Opret bruger
Østermark Group ApS logo

Årsrapport 2023

Østermark Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedØstermark Group ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort18. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat13.075.360 kr.
EBITDA19.202.368 kr.
Ansatte55

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
67.498.497 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
39.324.819 kr.
Andre driftsomkostninger
8.971.310 kr.
EBITDA
19.202.368 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.575.726 kr.
EBIT
19.202.368 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
114.159 kr.
Finansielle omkostninger
2.024.493 kr.
Resultat før skat
17.292.034 kr.
Skat
4.216.674 kr.
Årets resultat
13.075.360 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.601.338 kr.
Materielle anlægsaktiver22.781.780 kr.
Finansielle anlægsaktiver573.580 kr.
Anlægsaktiver i alt30.956.698 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger9.450.792 kr.
Tilgodehavender i alt27.389.333 kr.
Likvide beholdninger8.966.425 kr.
Omsætningsaktiver i alt45.806.550 kr.
Aktiver
Aktiver i alt76.763.248 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat56.201.612 kr.
Reserver-6.372 kr.
Minoritetsinteresser831.080 kr.
Egenkapital i alt57.126.320 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.270.719 kr.
Andre hensættelser52.999 kr.
Hensættelser i alt3.323.718 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån972 kr.
Leverandørgæld2.725.440 kr.
Anden kortfristet gæld9.903.871 kr.
Skyldig selskabsskat3.682.927 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.313.210 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt16.313.210 kr.
Passiver
Passiver i alt76.763.248 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
19.202.368 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.575.726 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
373.620 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.205.429 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
30.357.143 kr.
Modtagne renter
114.159 kr.
Betalte renter
2.024.493 kr.
Betalt skat
6.150.285 kr.
Pengestrømme fra drift
22.296.524 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-59.470 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.678.146 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.151.368 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
1.024.359 kr.
Udbyttebetaling
15.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-32.048.718 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-16.024.359 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.120.797 kr.
  • Balancekonsistens