Opret bruger
WATERMILL ApS logo

Årsrapport 2019

WATERMILL ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedWATERMILL ApS
Regnskabsår2019
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. sep. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning334.728.000 kr.
Resultat-6.083.000 kr.
EBITDA-6.084.000 kr.
Ansatte170

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
334.728.000 kr.
Vareforbrug
252.435.000 kr.
Bruttofortjeneste
82.293.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
78.201.000 kr.
Andre driftsomkostninger
10.176.000 kr.
EBITDA
-6.084.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
0 kr.
EBIT
-6.084.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.946.000 kr.
Finansielle omkostninger
9.413.000 kr.
Resultat før skat
-12.551.000 kr.
Skat
809.000 kr.
Årets resultat
-6.083.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver10.710.000 kr.
Materielle anlægsaktiver7.813.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.685.000 kr.
Anlægsaktiver i alt20.208.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger45.595.000 kr.
Tilgodehavender i alt47.235.000 kr.
Likvide beholdninger8.386.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt101.216.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt121.424.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat-59.548.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-59.468.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing39.047.000 kr.
Anden langfristet gæld1.997.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt41.044.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån83.205.000 kr.
Leverandørgæld40.622.000 kr.
Anden kortfristet gæld15.598.000 kr.
Skyldig selskabsskat423.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt139.848.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt180.892.000 kr.
Passiver
Passiver i alt121.424.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-6.084.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.703.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-222.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-977.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.173.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.150.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-710.000 kr.
Afdrag på lån
13.124.000 kr.
Udbyttebetaling
-750.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.997.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-42.339.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-45.711.000 kr.
  • Balancekonsistens