Opret bruger
TG

Årsrapport 2023

TSG Group A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTSG Group A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort14. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning147.454.000 kr.
Resultat-126.830.000 kr.
EBITDA-108.183.000 kr.
Ansatte8

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
147.454.000 kr.
Vareforbrug
132.890.000 kr.
Bruttofortjeneste
7.118.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
6.219.000 kr.
Administrationsomkostninger
5.946.000 kr.
Andre driftsomkostninger
103.136.000 kr.
EBITDA
-108.183.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
920.000 kr.
EBIT
-109.103.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
5.349.000 kr.
Finansielle omkostninger
34.340.000 kr.
Resultat før skat
-138.791.000 kr.
Skat
-11.961.000 kr.
Årets resultat
-126.830.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver901.808.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.874.000 kr.
Anlægsaktiver i alt907.682.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger178.043.000 kr.
Tilgodehavender i alt77.567.000 kr.
Værdipapirer195.000 kr.
Likvide beholdninger9.360.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt265.165.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.172.847.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat180.982.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser3.891.000 kr.
Egenkapital i alt185.373.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing491.189.000 kr.
Anden langfristet gæld12.433.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt503.622.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån88.059.000 kr.
Leverandørgæld69.868.000 kr.
Anden kortfristet gæld322.813.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.112.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt483.852.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt987.474.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.172.847.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-109.103.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
920.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
92.926.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-28.325.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-43.582.000 kr.
Modtagne renter
5.262.000 kr.
Betalte renter
-34.204.000 kr.
Betalt skat
-484.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-73.008.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-225.580.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-197.380.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
274.187.000 kr.
Afdrag på lån
-10.895.000 kr.
Udbyttebetaling
-1.800.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
261.492.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-8.896.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
Bestyrelsesdiversitet (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens