Opret bruger
TG

Årsrapport 2021

TSG Group A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTSG Group A/S
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning676.737.000 kr.
Resultat22.370.000 kr.
EBITDA55.985.000 kr.
Ansatte9

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
676.737.000 kr.
Vareforbrug
610.687.000 kr.
Bruttofortjeneste
61.783.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
9.158.000 kr.
Administrationsomkostninger
4.267.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-7.627.000 kr.
EBITDA
55.985.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
878.000 kr.
Nedskrivninger
0 kr.
EBIT
55.107.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.488.000 kr.
Finansielle omkostninger
20.209.000 kr.
Resultat før skat
36.546.000 kr.
Skat
14.176.000 kr.
Årets resultat
22.370.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver368.516.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver12.715.000 kr.
Anlægsaktiver i alt381.231.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger661.179.000 kr.
Tilgodehavender i alt68.597.000 kr.
Værdipapirer0 kr.
Likvide beholdninger73.076.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt802.794.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.184.025.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat271.346.000 kr.
Reserver32.764.000 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Minoritetsinteresser1.451.000 kr.
Egenkapital i alt308.061.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser12.179.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt12.179.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing204.354.000 kr.
Anden langfristet gæld2.720.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt207.074.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån494.748.000 kr.
Leverandørgæld25.933.000 kr.
Anden kortfristet gæld136.030.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt656.711.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt863.785.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.184.025.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
55.107.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
878.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-43.250.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
60.587.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
73.322.000 kr.
Modtagne renter
2.070.000 kr.
Betalte renter
-17.751.000 kr.
Betalt skat
305.000 kr.
Pengestrømme fra drift
57.946.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-149.587.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-123.200.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
99.225.000 kr.
Afdrag på lån
-5.815.000 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-77.743.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
11.963.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-53.291.000 kr.
  • Balancekonsistens