Opret bruger
TG

Årsrapport 2020

TSG Group A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTSG Group A/S
Regnskabsår2020
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort19. feb. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning418.837.000 kr.
Resultat35.454.000 kr.
EBITDA48.118.000 kr.
Ansatte12

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
418.837.000 kr.
Vareforbrug
351.505.000 kr.
Bruttofortjeneste
64.930.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.653.000 kr.
Administrationsomkostninger
2.402.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-3.243.000 kr.
EBITDA
48.118.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.618.000 kr.
Nedskrivninger
501.000 kr.
EBIT
47.001.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.151.000 kr.
Finansielle omkostninger
14.382.000 kr.
Resultat før skat
35.151.000 kr.
Skat
-303.000 kr.
Årets resultat
35.454.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver202.713.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver16.566.000 kr.
Anlægsaktiver i alt219.279.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger725.980.000 kr.
Tilgodehavender i alt101.512.000 kr.
Værdipapirer1.160.000 kr.
Likvide beholdninger184.128.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.012.780.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.232.059.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat277.595.000 kr.
Reserver6.194.000 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Minoritetsinteresser1.371.000 kr.
Egenkapital i alt287.660.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.292.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt8.292.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing169.750.000 kr.
Anden langfristet gæld5.671.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt175.421.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån610.338.000 kr.
Leverandørgæld52.308.000 kr.
Anden kortfristet gæld98.040.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt760.686.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt936.107.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.232.059.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
47.001.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.618.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.135.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-295.274.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-247.790.000 kr.
Modtagne renter
1.689.000 kr.
Betalte renter
-12.974.000 kr.
Betalt skat
-4.193.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-263.268.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-962.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-11.366.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-13.277.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
97.113.000 kr.
Afdrag på lån
256.591.000 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
351.704.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
93.807.000 kr.
  • Balancekonsistens