TG
Årsrapport 2019
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning307.945.515 kr.
Resultat45.891.933 kr.
EBITDA69.351.851 kr.
Ansatte12
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
307.945.515 kr.
Vareforbrug
218.651.794 kr.
Bruttofortjeneste
88.239.077 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.042.025 kr.
Administrationsomkostninger
1.054.644 kr.
Andre driftsomkostninger
1.790.557 kr.
EBITDA
69.351.851 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
298.418 kr.
EBIT
69.053.433 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.232.618 kr.
Finansielle omkostninger
7.033.793 kr.
Resultat før skat
51.077.961 kr.
Skat
5.186.028 kr.
Årets resultat
45.891.933 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver152.986.167 kr.
Finansielle anlægsaktiver19.181.934 kr.
Anlægsaktiver i alt172.168.101 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger511.004.517 kr.
Tilgodehavender i alt52.978.209 kr.
Likvide beholdninger96.323.917 kr.
Omsætningsaktiver i alt660.306.643 kr.
Aktiver
Aktiver i alt832.474.744 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat251.168.104 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Minoritetsinteresser1.142.076 kr.
Egenkapital i alt254.810.180 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser15.132.900 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt15.132.900 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing85.086.253 kr.
Anden langfristet gæld8.627.778 kr.
Langfristede forpligtelser i alt93.714.031 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån324.551.858 kr.
Leverandørgæld64.160.127 kr.
Anden kortfristet gæld77.139.367 kr.
Skyldig selskabsskat2.966.281 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt468.817.633 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt562.531.664 kr.
Passiver
Passiver i alt832.474.744 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
69.053.433 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
298.418 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-11.381.287 kr.
Ændring i arbejdskapital
-120.508.554 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-62.537.990 kr.
Modtagne renter
1.518.020 kr.
Betalte renter
-6.563.079 kr.
Betalt skat
-7.568.348 kr.
Pengestrømme fra drift
-75.151.397 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.334.441 kr.
Pengestrømme fra investering
9.844.266 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
52.367.590 kr.
Afdrag på lån
45.684.453 kr.
Udbyttebetaling
-3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
95.052.043 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
18.648.023 kr.
- Balancekonsistens