Opret bruger
TA

Årsrapport 2015

TO.WIN ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTO.WIN ApS
Regnskabsår2015
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort6. nov. 2015
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.227.968 kr.
EBITDA6.836.859 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
25.378.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.192.413 kr.
Andre driftsomkostninger
3.348.728 kr.
EBITDA
6.836.859 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.348.909 kr.
EBIT
6.836.859 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
455.510 kr.
Finansielle omkostninger
664.994 kr.
Resultat før skat
6.627.375 kr.
Skat
2.399.407 kr.
Årets resultat
4.227.968 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver32.723.240 kr.
Materielle anlægsaktiver8.589.630 kr.
Anlægsaktiver i alt41.312.870 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.214.899 kr.
Tilgodehavender i alt6.849.375 kr.
Likvide beholdninger3.577.432 kr.
Omsætningsaktiver i alt16.641.706 kr.
Aktiver
Aktiver i alt57.954.576 kr.
Egenkapital
Selskabskapital13.500.000 kr.
Overført resultat10.472.209 kr.
Reserver-49.123 kr.
Udbytte3.500.000 kr.
Minoritetsinteresser49.123 kr.
Egenkapital i alt27.472.209 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.877.748 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.877.748 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.430.697 kr.
Leverandørgæld1.038.145 kr.
Anden kortfristet gæld4.548.946 kr.
Skyldig selskabsskat1.537.708 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt10.555.496 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt30.433.244 kr.
Passiver
Passiver i alt57.905.453 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.836.859 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.348.909 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-589.215 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.182.598 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.413.955 kr.
Betalt skat
-1.163.512 kr.
Pengestrømme fra drift
7.250.443 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.252.730 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.252.730 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
23.200.000 kr.
Afdrag på lån
151.892 kr.
Udbyttebetaling
4.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
15.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.548.108 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.545.821 kr.
  • Balancekonsistens