TO
Årsrapport 2018
Rapportoverblik
VirksomhedTORNTOFT OG MORTENSEN A/S
Regnskabsår2018
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort18. dec. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.784.898 kr.
EBITDA10.491.896 kr.
Ansatte75
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
44.009.156 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.517.260 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
10.491.896 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.061.953 kr.
EBIT
8.429.943 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
2.233.972 kr.
Resultat før skat
6.174.137 kr.
Skat
1.389.239 kr.
Årets resultat
4.784.898 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver6.622.661 kr.
Finansielle anlægsaktiver607.517 kr.
Anlægsaktiver i alt7.230.178 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger25.000 kr.
Tilgodehavender i alt90.080.424 kr.
Likvide beholdninger5.682.985 kr.
Omsætningsaktiver i alt95.788.409 kr.
Aktiver
Aktiver i alt103.018.587 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.050.000 kr.
Overført resultat16.499.848 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt17.549.848 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.834.706 kr.
Andre hensættelser944.825 kr.
Hensættelser i alt4.779.531 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.545.276 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.545.276 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld42.950.211 kr.
Anden kortfristet gæld36.193.721 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt79.143.932 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt80.689.208 kr.
Passiver
Passiver i alt103.018.587 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.429.943 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.061.953 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-106.918 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.058.766 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
16.443.744 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
2.233.972 kr.
Pengestrømme fra drift
14.209.772 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-650.249 kr.
Pengestrømme fra investering
182.251 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
28.753.689 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.260.248 kr.
Pengestrømme fra finansiering
27.493.441 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
41.885.464 kr.
- Balancekonsistens