Opret bruger
TG

Årsrapport 2025

TopCap GF ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTopCap GF ApS
Regnskabsår2025
Periode10/7 - 30/4
Offentliggjort22. sep. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning385.313.735 kr.
Resultat36.176.678 kr.
EBITDA73.818.555 kr.
Ansatte92

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
385.313.735 kr.
Vareforbrug
267.914.393 kr.
Bruttofortjeneste
117.399.342 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
43.663.707 kr.
Andre driftsomkostninger
-82.920 kr.
EBITDA
73.818.555 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.753.160 kr.
EBIT
60.065.395 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.207.821 kr.
Finansielle omkostninger
10.153.231 kr.
Resultat før skat
51.119.985 kr.
Skat
14.943.307 kr.
Årets resultat
36.176.678 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver330.727.439 kr.
Materielle anlægsaktiver10.168.609 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.567.817 kr.
Anlægsaktiver i alt344.463.865 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger65.021.722 kr.
Tilgodehavender i alt13.993.825 kr.
Likvide beholdninger47.257.376 kr.
Omsætningsaktiver i alt126.272.923 kr.
Aktiver
Aktiver i alt470.736.788 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat22.830.399 kr.
Reserver96.126.677 kr.
Minoritetsinteresser69.854.182 kr.
Egenkapital i alt189.811.258 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser472.243 kr.
Hensættelser i alt472.243 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing105.000.000 kr.
Anden langfristet gæld91.769.377 kr.
Langfristede forpligtelser i alt196.769.377 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.961.388 kr.
Leverandørgæld16.701.779 kr.
Anden kortfristet gæld55.639.946 kr.
Skyldig selskabsskat380.797 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt83.683.910 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt280.453.287 kr.
Passiver
Passiver i alt470.736.788 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
60.065.395 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.753.160 kr.
Ændring i arbejdskapital
-24.187.522 kr.
Modtagne renter
1.207.821 kr.
Betalte renter
7.133.916 kr.
Betalt skat
13.414.509 kr.
Pengestrømme fra drift
79.114.527 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.521.483 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.731.729 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-286.139.393 kr.
Pengestrømme fra investering
-288.948.825 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
140.000.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
106.126.348 kr.
Pengestrømme fra finansiering
246.126.348 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
36.292.050 kr.
  • Balancekonsistens