Opret bruger
TW

Årsrapport 2023

THE WAY FORWARD ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHE WAY FORWARD ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning433.880.000 kr.
Resultat2.532.000 kr.
EBITDA29.777.000 kr.
Ansatte241

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
433.880.000 kr.
Vareforbrug
367.541.000 kr.
Bruttofortjeneste
66.339.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.562.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
29.777.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.675.000 kr.
EBIT
22.102.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
241.000 kr.
Finansielle omkostninger
12.610.000 kr.
Resultat før skat
7.522.000 kr.
Skat
4.990.000 kr.
Årets resultat
2.532.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver741.000 kr.
Materielle anlægsaktiver103.705.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver78.576.000 kr.
Anlægsaktiver i alt183.022.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger113.162.000 kr.
Tilgodehavender i alt140.970.000 kr.
Likvide beholdninger13.789.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt267.921.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt450.943.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital10.000.000 kr.
Overført resultat154.794.000 kr.
Reserver-444.000 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser3.555.000 kr.
Egenkapital i alt168.905.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.934.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.934.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.667.000 kr.
Anden langfristet gæld12.813.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt17.480.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån165.090.000 kr.
Leverandørgæld52.514.000 kr.
Anden kortfristet gæld41.170.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.850.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt260.624.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt278.104.000 kr.
Passiver
Passiver i alt450.943.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
22.102.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.675.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.792.000 kr.
Betalt skat
4.059.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.934.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-283.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-16.587.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-50.793.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
46.724.000 kr.
Afdrag på lån
-9.052.000 kr.
Udbyttebetaling
1.382.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
78.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
54.472.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.255.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens