Opret bruger
Terranor A/S logo

Årsrapport 2024

Terranor A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTerranor A/S
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort17. jun. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat825.000 kr.
EBITDA21.531.000 kr.
Ansatte241

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
167.120.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
145.589.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
21.531.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.371.000 kr.
EBIT
7.160.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
977.000 kr.
Finansielle omkostninger
7.081.000 kr.
Resultat før skat
1.056.000 kr.
Skat
231.000 kr.
Årets resultat
825.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver39.480.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.006.000 kr.
Anlægsaktiver i alt41.486.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt102.648.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt102.648.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt144.134.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital400.000 kr.
Overført resultat26.314.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt26.714.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser537.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt537.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing34.587.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt34.587.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.718.000 kr.
Leverandørgæld30.283.000 kr.
Anden kortfristet gæld33.763.000 kr.
Skyldig selskabsskat532.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt82.296.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt116.883.000 kr.
Passiver
Passiver i alt144.134.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.160.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.371.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.505.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
18.026.000 kr.
Modtagne renter
976.000 kr.
Betalte renter
-7.081.000 kr.
Pengestrømme fra drift
11.921.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.996.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.916.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.315.000 kr.
Afdrag på lån
-4.474.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-9.846.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-10.005.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
0 kr.
  • Balancekonsistens