Opret bruger
TH

Årsrapport 2020

TERA HOLDING A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTERA HOLDING A/S
Regnskabsår2020
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. maj 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.484.920 kr.
EBITDA12.143.701 kr.
Ansatte44

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
39.064.390 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.806.784 kr.
Andre driftsomkostninger
113.905 kr.
EBITDA
12.143.701 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.216.688 kr.
EBIT
8.927.013 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.001.639 kr.
Finansielle omkostninger
3.051.779 kr.
Resultat før skat
6.876.871 kr.
Skat
391.951 kr.
Årets resultat
6.484.920 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.480.928 kr.
Materielle anlægsaktiver23.873.750 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.000.002 kr.
Anlægsaktiver i alt28.354.680 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger11.536.007 kr.
Tilgodehavender i alt29.331.170 kr.
Likvide beholdninger3.741.798 kr.
Omsætningsaktiver i alt44.608.975 kr.
Aktiver
Aktiver i alt72.963.655 kr.
Egenkapital
Selskabskapital4.100.000 kr.
Overført resultat-25.617.262 kr.
Reserver8.074.383 kr.
Egenkapital i alt-13.442.879 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.304.096 kr.
Andre hensættelser1.201.482 kr.
Hensættelser i alt5.505.578 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing29.652.362 kr.
Anden langfristet gæld1.476.280 kr.
Langfristede forpligtelser i alt31.128.642 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån20.250.960 kr.
Leverandørgæld7.892.472 kr.
Anden kortfristet gæld18.836.745 kr.
Skyldig selskabsskat2.792.137 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt49.772.314 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt80.900.956 kr.
Passiver
Passiver i alt72.963.655 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.927.013 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.216.688 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.716.637 kr.
Modtagne renter
1.635 kr.
Betalte renter
2.118.441 kr.
Betalt skat
355.185 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.100.876 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-234.811 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-487.004 kr.
Pengestrømme fra investering
-721.815 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
20.000.000 kr.
Afdrag på lån
531.233 kr.
Øvrige finansieringsposter
5.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
24.468.767 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
20.646.076 kr.
  • Balancekonsistens