Opret bruger
TEP HOLDING ApS logo

Årsrapport 2023

TEP HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTEP HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort21. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.302.821 kr.
EBITDA16.353.004 kr.
Ansatte38

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
38.403.380 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.050.376 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
16.353.004 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.708.333 kr.
EBIT
13.644.671 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
26.697 kr.
Finansielle omkostninger
3.775.703 kr.
Resultat før skat
9.985.665 kr.
Skat
2.682.844 kr.
Årets resultat
7.302.821 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver10.156.750 kr.
Materielle anlægsaktiver3.147.105 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.095.835 kr.
Anlægsaktiver i alt15.399.690 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger86.221.582 kr.
Tilgodehavender i alt21.670.842 kr.
Likvide beholdninger187.736 kr.
Omsætningsaktiver i alt108.080.160 kr.
Aktiver
Aktiver i alt123.479.850 kr.
Egenkapital
Selskabskapital120.000 kr.
Overført resultat21.660.969 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte750.000 kr.
Egenkapital i alt22.530.969 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.099.351 kr.
Anden langfristet gæld2.460.772 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.560.123 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån43.558.108 kr.
Leverandørgæld12.822.847 kr.
Anden kortfristet gæld22.104.120 kr.
Skyldig selskabsskat2.903.683 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt81.388.758 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt100.948.881 kr.
Passiver
Passiver i alt123.479.850 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.644.671 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.708.333 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.391.101 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.274.396 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.687.507 kr.
Pengestrømme fra drift
2.913.388 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
-2.020.084 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.000.000 kr.
Udbyttebetaling
360.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
5.860.599 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.620.599 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-7.727.295 kr.
  • Balancekonsistens