TH
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning414.607.524 kr.
Resultat3.680.261 kr.
EBITDA12.314.301 kr.
Ansatte222
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
Bruttofortjeneste
113.752.275 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
101.668.478 kr.
Andre driftsomkostninger
-230.504 kr.
EBITDA
12.314.301 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.824.266 kr.
EBIT
5.490.035 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.802.268 kr.
Finansielle omkostninger
3.438.946 kr.
Resultat før skat
4.853.357 kr.
Skat
1.173.096 kr.
Årets resultat
3.680.261 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver65.279.737 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.702.405 kr.
Anlægsaktiver i alt67.982.142 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger29.090.111 kr.
Tilgodehavender i alt19.778.442 kr.
Værdipapirer6.072.832 kr.
Likvide beholdninger22.937.057 kr.
Omsætningsaktiver i alt77.878.442 kr.
Aktiver
Aktiver i alt145.860.584 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat59.930.336 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte122.000 kr.
Minoritetsinteresser19.303 kr.
Egenkapital i alt60.196.639 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.689.978 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.689.978 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing20.678.768 kr.
Anden langfristet gæld756.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt21.434.768 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.337.968 kr.
Leverandørgæld33.375.747 kr.
Anden kortfristet gæld22.829.006 kr.
Skyldig selskabsskat996.478 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt62.539.199 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt83.973.967 kr.
Passiver
Passiver i alt145.860.584 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.490.035 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.824.266 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-475.925 kr.
Ændring i arbejdskapital
776.871 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
12.615.247 kr.
Modtagne renter
2.300.674 kr.
Betalte renter
-3.438.946 kr.
Betalt skat
-1.387.529 kr.
Pengestrømme fra drift
10.056.396 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.509.469 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-14.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.213.469 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
478.940 kr.
Afdrag på lån
-209.824 kr.
Udbyttebetaling
-117.800 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.174.846 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.023.530 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
819.397 kr.
- Balancekonsistens