Opret bruger
TA

Årsrapport 2024

TALLYKEY A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTALLYKEY A/S
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort22. maj 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.461.371 kr.
EBITDA5.674.758 kr.
Ansatte17

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
10.960.476 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
8.348.617 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
3.818.831 kr.
Administrationsomkostninger
2.597.737 kr.
Andre driftsomkostninger
-9.479.467 kr.
EBITDA
5.674.758 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.130.850 kr.
EBIT
4.543.908 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
86.620 kr.
Finansielle omkostninger
208.440 kr.
Resultat før skat
4.422.088 kr.
Skat
960.717 kr.
Årets resultat
3.461.371 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.543.797 kr.
Materielle anlægsaktiver61.795 kr.
Finansielle anlægsaktiver270.000 kr.
Anlægsaktiver i alt2.875.592 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger8.895.907 kr.
Tilgodehavender i alt4.082.856 kr.
Likvide beholdninger624.827 kr.
Omsætningsaktiver i alt13.603.590 kr.
Aktiver
Aktiver i alt16.479.182 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat7.676.006 kr.
Reserver1.772.068 kr.
Egenkapital i alt10.448.074 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser590.925 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt590.925 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld795.504 kr.
Langfristede forpligtelser i alt795.504 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.683 kr.
Leverandørgæld1.768.289 kr.
Anden kortfristet gæld1.963.987 kr.
Skyldig selskabsskat896.720 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt4.644.679 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt5.440.183 kr.
Passiver
Passiver i alt16.479.182 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.543.908 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.130.850 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.298.132 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.376.626 kr.
Modtagne renter
5.884 kr.
Betalte renter
208.441 kr.
Betalt skat
166.205 kr.
Pengestrømme fra drift
4.007.864 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-892.525 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-32.550 kr.
Pengestrømme fra investering
-903.274 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-3.082.974 kr.
Afdrag på lån
-47.119 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
94.238 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.035.855 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
68.735 kr.
  • Balancekonsistens