TT
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedT. THOLSTRUP CATERING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort11. jun. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-857.871 kr.
EBITDA6.543.793 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
49.871.271 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
43.327.478 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.543.793 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.401.044 kr.
EBIT
3.142.749 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
19.854 kr.
Finansielle omkostninger
3.598.098 kr.
Resultat før skat
-435.495 kr.
Skat
422.376 kr.
Årets resultat
-857.871 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver95.543.173 kr.
Finansielle anlægsaktiver330.121 kr.
Anlægsaktiver i alt95.873.294 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.138.445 kr.
Tilgodehavender i alt4.888.003 kr.
Værdipapirer263.605 kr.
Likvide beholdninger110.961.900 kr.
Omsætningsaktiver i alt118.251.953 kr.
Aktiver
Aktiver i alt214.125.247 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.500.000 kr.
Overført resultat51.974.927 kr.
Reserver45.932.882 kr.
Minoritetsinteresser51.738 kr.
Egenkapital i alt101.459.547 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.591.171 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.591.171 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing90.682.721 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt90.682.721 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån125.130 kr.
Leverandørgæld6.267.365 kr.
Anden kortfristet gæld10.947.575 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt17.340.070 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt108.022.791 kr.
Passiver
Passiver i alt214.073.509 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.142.749 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.401.044 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.180.228 kr.
Ændring i arbejdskapital
338.351 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.062.372 kr.
Modtagne renter
-3.578.244 kr.
Betalt skat
-851.562 kr.
Pengestrømme fra drift
5.335.690 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.377.750 kr.
Pengestrømme fra investering
—
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
4.036.067 kr.
Øvrige finansieringsposter
-7.870.134 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.834.067 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-952.494 kr.
- Balancekonsistens