82495614 2017-01-01 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2017-01-01 2017-12-31 82495614 2016-01-01 2016-12-31 82495614 2016-01-01 2016-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2017-01-01 2017-12-31 82495614 2017-12-31 82495614 2016-01-01 2016-12-31 82495614 2016-12-31 82495614 2017-01-01 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2016-01-01 2016-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2016-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2017-01-01 2017-12-31 82495614 2017-12-31 82495614 2016-01-01 2016-12-31 82495614 2016-12-31 82495614 2017-01-01 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember 1 82495614 2017-01-01 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember 1 82495614 2017-01-01 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember 1 82495614 2017-01-01 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember 2 82495614 2017-01-01 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember 3 82495614 2017-01-01 2017-12-31 fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 82495614 2016-01-01 2016-12-31 fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 82495614 2017-01-01 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 82495614 2016-01-01 2016-12-31 cmn:ConsolidatedMember fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 82495614 2017-01-01 2017-12-31 fsa:MinorityInterestsMember 82495614 2016-01-01 2016-12-31 fsa:MinorityInterestsMember 82495614 2017-01-01 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember fsa:MinorityInterestsMember 82495614 2016-01-01 2016-12-31 cmn:ConsolidatedMember fsa:MinorityInterestsMember 82495614 2017-01-01 2017-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 82495614 2016-01-01 2016-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 82495614 2017-01-01 2017-12-31 cmn:ConsolidatedMember fsa:RetainedEarningsMember 82495614 2016-01-01 2016-12-31 cmn:ConsolidatedMember fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK xbrli:pure xbrli:shares 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Årsrapport SØNDERUP I/S 31824559 mne10489 statsautoriseret revisor Sønderup I/S Jyllandsgade 9 4100 Ringsted T. Tholstrup Catering ApS 11 Gråbrødretorv 1154 København K 82495614 Thomas Tholstrup Tine Tholstrup Hans Jørgen Borgen Thomas Tholstrup Tom Sønderup Regnskabsklasse B 2018-04-24 København 2018-05-31 Charlotte Vedgren 2018-04-24 Ringsted Revisionspåtegning <p>Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for T. Tholstrup Catering ApS.</p><p>Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</p><p>Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2017.</p><p>Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.</p><p>Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</p> <p>Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for T. Tholstrup Catering ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. </p><p>Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</p> <p>Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af af koncernregnskabet og årsregnskabet'. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.</p> <p>Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</p><p>Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernen og selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.</p> <p>Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet.</p><p>Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:</p><p>* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.</p><p>* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.</p><p>* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.</p><p>* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i koncernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.</p><p>* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.</p><p>* Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.</p><p>Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.</p> <p>Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.</p><p>Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.</p><p>I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet eller årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.</p><p>Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.</p><p>Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.</p> <p>Selskabets aktiviteter består i at eje anparter i datterselskaberne Holdingselskabet af 28.12.200 ApS, HuksFluks ApS og Simple Raw ApS, der driver restauranter samt M/S Øresund A/S og BANANA ApS af 5.5.55 der er ejendomsselskaber.</p> <p>Selskabets resultat anses for at være utilfredsstillende primært grundet eksterne forhold. Både omsætnings- og resultatudvikling har været påvirket negativt af udfordrende markedsvilkår bl.a. var vejret i højsæsonen fra juni til august præget af mere nedbør, færre soltimer og lavere temperaturer end normalt. Desuden har metrobyggeriet på Kongens Nytorv betydet dalende besøgstal i Nyhavn. Endelig er resultatet påvirket negativt af nødvendige opdaterings- og renoveringsprojekter i restauranter.</p> <p> Der er ikke risiko af betydning for nærværende.</p> <p>Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.</p> <p>Selskabet forventer en positiv udvikling i 2018. Der vil fortsat være et skarpt fokus på løbende omkostningstilpasninger og effektivisering af driften i både restauranter og ejendomsportefølje. Desuden vil der blive igangsat en række kommercielle aktiviteter, der skal bidrage til en positiv omsætningsudvikling og dermed resultatudvikling. </p> <p><table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>2016</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>2015</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>2014</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>2013</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">RESULTATOPGØRELSE:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Nettoomsætning</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 99.480</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 108.016</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 109.707</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 110.459</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 114.859</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Bruttoresultat</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 49.871</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 50.678</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 52.231</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 61.367</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 64.141</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Resultat af finansielle poster</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -3.578</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -1.997</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -1.387</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 116</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -481</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Resultat før finansielle poster</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.143</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.837</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 109</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 11.781</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 19.950</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Årets resultat</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -761</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -125</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -974</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 9.564</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 14.806</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">BALANCE:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anlægsaktiver</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 95.873</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 96.828</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 98.859</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 100.741</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 100.755</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Omsætningsaktiver</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 118.252</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 121.580</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 19.813</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 19.698</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 12.866</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Aktiver i alt</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 214.125</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 218.408</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 118.671</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 120.439</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 113.621</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Egenkapital</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 101.511</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 102.264</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 102.209</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 103.319</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 93.755</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Hensættelser</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 4.591</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 4.354</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 4.511</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 4.762</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 4.710</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Kortfristet gæld</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 17.340</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 16.852</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 11.951</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 12.357</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 15.156</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Langfristet gæld</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 90.683</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 94.939</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Passiver i alt</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 214.125</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 218.408</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 118.671</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 120.439</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 113.621</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">INVESTERINGER</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Driftsmateriel og inventar</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 163</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.568</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 627</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 2.638</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.596</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Investeringer i alt</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 163</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.568</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 627</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 2.638</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.596</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">NØGLETAL:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Bruttoresultat i %</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 50,1</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 46,9</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 47,6</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 55,6</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 55,8</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Overskudsgrad</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3,2</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1,7</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0,1</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 10,7</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 17,4</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Afkastningsgrad</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1,5</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0,8</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0,1</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 9,8</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 17,6</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Egenkapitalens forrentning</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0,0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0,0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0,0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 9,3</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 15,8</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Soliditetsgrad</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 47,4</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 46,8</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 86,1</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 85,8</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 82,5</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Antal medarbejdere</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 124</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 125</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 136</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 131</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 137</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr></tbody></table></p> <p>Årsrapporten for T. Tholstrup Catering ApS 2017 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C.</p><p>Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt og balancen opstilles i kontoform. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.</p><p>Der er ikke udarbejdet en særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet i henhold til årsregnskabslovens 86. Der henvises til pengestrømsopgørelsen for koncernen.</p><p>Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.</p> <p>I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.</p><p>Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.</p><p>Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.</p><p>Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.</p><p>Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</p> <p>Koncernregnskabet omfatter moderselskabet, T. Tholstrup Catering ApS, samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. </p><p>Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af de reviderede regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne, som et sammendrag af regnskabsposter af ensartet karakter.</p><p>Der er ved sammendraget foretaget eliminering af interne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt interne gevinster og tab, som indgår i aktivernes regnskabsmæssige værdi.</p><p>De regnskaber, der er anvendt til brug for koncernregnskabet, er aflagt i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.</p><p>I koncernregnskabet er den regnskabsmæssige værdi af moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignet med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret.</p><p>Ved køb af dattervirksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem anskaffelsessummen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og gældsposter er reguleret til handelsværdi. Resterende positive forskelsbeløb aktiveres under immaterielle anlægsaktiver som koncerngoodwill, der amortiseres lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Resterende negative forskelsbeløb, der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende dattervirksomheder, opføres i balancen under hensættelser som negativ goodwill og indtægtsføres i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres.</p> <p>Med henvisning til Årsregnskabslovens 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter.</p><p>Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.</p> <p>Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.</p> <p>Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.</p> <p>Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.</p> <p>Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse vedrørende selskabsskat.</p> <p> Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernselskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter til de danske skattemyndigheder.</p><p>Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.</p> <p> Koncerngoodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Koncerngoodwill afskrives lineært over 5 år.</p> <p>Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.</p><p>Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.</p><p>Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:</p><p>[n- Bygninger: Brugstid 50-100 år. Restværdi 0-20%. [n- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: Brugstid 3-10 år. Restværdi 0-20%. [n- Indretning af lejede lokaler: Brugstid 10 år. Restværdi 0-20%.</p><p>Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.</p><p>Fortjeneste eller tab med afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.</p> <p> Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.</p> <p></p><p>I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders og associerede virksomheders resultat. Kapitalandele fra disse virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.</p><p>Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.</p><p>Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder.</p><p>Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsrapporten fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.</p><p>Merpris ved anskaffelsen af kapitalandele i forhold til faktisk indre værdi anses for goodwill. Denne goodwill afskrives liniært over den vurderede økonomiske levetid. Afskrivningsperioden for goodwill er i årsrapporten indarbejdet med 5 år. </p><p>Andre værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede og unoterede værdipapirer, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Værdipapirerne måles til dagsværdi på balancedagen.</p><p>Børsnoterede aktier måles til børskursen på balancedagen. Unoterede aktier måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker. Hvis det ikke er muligt at opgøre en pålidelig kapitalværdi sker der måling til kostpris.</p><p>Depositum måles til kostpris.</p> <p>Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.</p><p>Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.</p> <p>Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.</p><p>Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.</p><p>Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.</p> <p>Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.</p> <p>Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.</p> <p>Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.</p> <p>Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen.</p> <p>Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst afsat med den aktuelle skattesats, og reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.</p><p>Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.</p><p>Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.</p><p>Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. </p> <p> Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.</p> <p>Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.</p> <p>Pengestrømsopgørelsen viser koncernes pengestrømme for året opdelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og slutning.</p><p>Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.</p><p>Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.</p><p>Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabstagere.</p><p>Likvide midler omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.</p> <p>Nøgletallene er beregnet således:</p><p>Overskudsgrad = Resultat før finansielle poster x 100 / Nettoomsætning</p><p>Bruttoresultat i % = Bruttoresultat x 100 / Nettoomsætning</p><p>Afkastningsgrad = Resultat før finansielle poster x 100 / Samlede aktiver</p><p>Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver</p><p>Forrentning af egenkapital = Ordinært resultat efter skat x 100 / Egenkapital ultimo</p> -3595148 2088043 -835473 0 0 0 97000 180726 -183071 2380956 -1596344 -124617 3412077 292913 -857871 -305343 49871271 50678159 6705404 8104641 43327478 45384413 7705164 8223051 3401044 3456362 187178 262353 3142749 1837384 -1186938 -380763 0 0 512586 521540 19854 1831 19369 10150 3598098 1998423 75804 17176 -435495 -159208 -730787 133751 422376 146135 30084 258369 -857871 -305343 -760871 -124618 -97000 -180726 0 0 -760871 -124617 -760871 -124618 0 0 91174187 92235641 489598 667381 2564436 3527842 67688 77083 1804550 802987 557286 744464 95543173 96566470 102006298 100471112 0 0 80821 47340 330121 261833 102087119 100518452 330121 261833 102644405 101262916 95873294 96828303 0 0 2138445 2557246 0 0 2138445 2557246 0 0 2973025 3301548 22264486 14744914 0 0 46222 56090 0 0 428902 1398143 1914978 3551441 169292 64300 0 0 22908902 16263447 4888003 6852989 68009 68009 263605 255526 68009 68009 263605 255526 2313929 1035300 110961900 111914393 2313929 1035300 110961900 111914393 25290840 17366756 118251953 121580154 127935245 118629672 214125247 218408457 3500000 3500000 3500000 3500000 45147395 45147395 45147395 45147395 1752 1751 1752 1752 835473 0 835473 0 51974925 53571270 51974927 53571271 101459545 102220416 101459547 102220418 0 0 51738 43739 0 0 51738 43739 0 0 4591171 4353756 0 0 4591171 4353756 0 0 90682721 94938922 0 0 90682721 94938922 0 0 4317686 4222682 0 0 125130 0 12201 0 0 0 1144959 1547372 6267365 6715115 23528374 14112393 0 0 1790166 749491 4696670 5384444 0 0 1933219 529381 26475700 16409256 17340070 16851622 26475700 16409256 108022791 111790544 127935245 118629672 214125247 218408457 -3142749 -1837384 3401044 3456362 -418801 57983 928465 -2910515 -171313 -678696 8062372 3003944 -3578244 -1996592 4484128 1007352 -851562 531133 5335690 476219 2377750 1674722 76367 13149 -2454117 -1687871 0 99161604 202000 540726 4036067 0 -3834067 99702330 -952494 98490678 111914394 13423716 110961900 111914394 <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2016</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2016</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Lønninger</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 41.824.950</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 44.084.273</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 7.397.425</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 7.929.694</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Pensioner</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 812.173</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 524.903</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 231.507</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 207.735</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Andre udgifter til social sikring</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 690.355</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 775.237</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 76.232</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 85.622</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Personaleomkostninger i alt</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 43.327.478</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.384.413</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 7.705.164</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 8.223.051</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Årets gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere er</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 124</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 125</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 13</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 13</td></tr></tbody></table> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 25%"><h4>Koncern 2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 25%"><h4>Moder 2016</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Indretning af lejede lokaler</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -131.307</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -61.782</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -9.396</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -9.396</td></tr><td style="border: 0px solid">Bygninger</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -2.143.164</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -2.122.536</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><td style="border: 0px solid">Driftsmateriel og inventar</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -1.126.573</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -1.272.044</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -177.782</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -252.957</td></tr><tr><td style="border: 0px solid; font-weight: bold"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -3.401.044</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -3.456.362</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -187.178</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -262.353</td></tr></tbody></table> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 25%"><h4>Koncern 2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 25%"><h4>Moder 2016</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Skat af årets resultat</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -187.698</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -57.175</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -22.953</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -68.798</td></tr><td style="border: 0px solid">Regulering af tidl. års skatter</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 2.737</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -245.827</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 2.737</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -246.463</td></tr><td style="border: 0px solid">Regulering af udskudt skat</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -237.415</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 156.867</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -9.868</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 56.892</td></tr><tr><td style="border: 0px solid; font-weight: bold"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -422.376</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -146.135</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -30.084</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -258.369</td></tr></tbody></table> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2017</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Grunde og bygninger</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 129.776.062</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Tilgang</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.081.710</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 130.857.772</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Akkumulerede af- og nedskrivninger:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Af- og nedskrivninger, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -37.540.421</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Årets af- og nedskrivninger</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -2.143.164</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Af- og nedskrivninger, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -39.683.585</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Bogført værdi, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 91.174.187</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr></tbody></table> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2017</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 10.682.817</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.261.490</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Tilgang</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 163.170</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 10.845.987</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.261.490</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Akkumulerede af- og nedskrivninger:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Af- og nedskrivninger, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -7.154.975</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -594.109</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Årets af- og nedskrivninger</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -1.126.576</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -177.783</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Af- og nedskrivninger, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -8.281.551</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -771.892</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Bogført værdi, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 2.564.436</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 489.598</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr></tbody></table><table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2017</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Indretning lejede lokaler</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.267.718</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 93.802</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Tilgang</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.132.870</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 2.400.588</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 93.802</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Akkumulerede af- og nedskrivninger:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Af- og nedskrivninger, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -464.731</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -16.718</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Årets af- og nedskrivninger</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -131.307</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -9.396</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Af- og nedskrivninger, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -596.038</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -26.114</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Bogført værdi, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.804.550</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 67.688</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr></tbody></table> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2016</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2016</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 64.223.825</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 64.223.825</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Afgang</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -955.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 63.268.825</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 64.223.825</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Værdireguleringer</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Værdireguleringer, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 36.912.287</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 35.190.747</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Årets resultatandel</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 617.586</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -118.460</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Afskrivninger på goodwill</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.245.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.840.000</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Årets tilbageførsler på afgang</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 627.600</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Afskrivninger på goodwill primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -665.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -665.000</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Værdireguleringer, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 38.737.473</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 36.247.287</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Bogført værdi, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 102.006.298</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 100.471.112</td></tr></tbody></table><table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Hjemsted</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Selskabskapital</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Stemme- og ejerandel</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Egenkapital</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Årets resultat</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Navn</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">M/S Øresund ApS</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">København</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">32.000.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">100%</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">67.000.112</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">761.792</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Banana ApS af 5.5.55</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">København</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">11.600.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">100%</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">25.812.147</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">186.401</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">HuksFluks ApS</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">København</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">125.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">100%</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">405.245</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">-371.219</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Holdingselskabet af 28.12.2000 ApS</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">København</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">200.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">100%</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">8.668.072</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">266.946</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Simple Raw ApS</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">København</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">80.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">70%</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">172.460</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">-323.334</td></tr></tbody></table> <p></p><p style="font-weight: bold;">Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende abonnementer, konsulenthonorarer og kontingenter.</p> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2016</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2017</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2016</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Selskabskapital</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Overkurs ved emission</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Reserve for opskrivninger</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.752</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.752</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.752</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.751</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.752</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.752</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.752</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.751</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Årets resultatandel</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 835.473</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 835.473</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 835.473</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 835.473</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Overført resultat</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 53.571.271</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 53.695.888</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 53.571.269</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 53.695.888</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Overført fra resultatdisponering</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -1.596.344</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -124.617</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -1.596.344</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -124.618</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 51.974.927</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 53.571.271</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 51.974.925</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 53.571.270</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Egenkapital ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 101.459.547</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 102.220.418</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 101.459.545</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 102.220.416</td></tr></tbody></table> <p></p><p style="font-weight: bold;">Virksomhedskapitalen består af 3.500 aktier á kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.</p> <p></p><p style="font-weight: bold;">Udskudt skat består af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af anlægsaktiver samt tilgodehavender.</p> <p></p><p style="font-weight: bold;">Moder</p><p style="font-weight: bold;">Selskabet har kautioneret for dattervirksomheders gæld til realkreditinstitutter. Gælden udgør pr. 31. december 2017 t.kr. 96.123.</p><p></p><p style="font-weight: bold;">Koncern</p><p style="font-weight: bold;">Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter stor t.kr. 96.123. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør t.kr. 91.174.</p><p> Til sikkerhed for gæld til Statens Bygningsfrednings fond er der udstedt pantebrev på nom. t.kr. 730 i grunde og bygninger. Endvidere er der udstedt ejer pantebreve på i alt t.kr. 17.500 med pant i ovenstående grunde og bygninger. </p><p></p> <p></p><p style="font-weight: bold;">Moder</p><p style="font-weight: bold;">Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på t.kr. 66. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel. </p><p> Selskabet har indgået huslejekontrakter med en årlig leje på kr. 539.500 </p><p> Selskabet en forpligtelse på et ikke indregnet depositum på kr. 102.375.</p><p> Selskabet hæfter solidarisk med fællesregistrerede selskaber for den samlede momsforpligtigelse.</p><p></p><p style="font-weight: bold;">Koncern</p><p style="font-weight: bold;">Selskaberne hæfter solidarisk med de fællesregistrerede selskaber for den samlede momsforpligtigelse.</p> <p></p><p style="font-weight: bold;">Al samhandel med nærtstående parter med betydelig indflydelse er foregået på markedsmæssige vilkår.</p><p></p> <p></p><p style="font-weight: bold;">Selskabet har i regnskabsåret 2017 afholdt vederlag til den samlede ledelse på t.kr. 2.762.</p>