Opret bruger
SS

Årsrapport 2022

Stibo Software Group A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedStibo Software Group A/S
Regnskabsår2022
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort5. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning2.192.422.000 kr.
Resultat19.275.000 kr.
EBITDA75.677.000 kr.
Ansatte1.528

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
2.192.422.000 kr.
Vareforbrug
1.044.313.000 kr.
Bruttofortjeneste
1.153.079.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
1.071.034.000 kr.
Andre driftsomkostninger
6.368.000 kr.
EBITDA
75.677.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
62.341.000 kr.
EBIT
13.336.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.194.000 kr.
Finansielle omkostninger
11.231.000 kr.
Resultat før skat
4.299.000 kr.
Skat
29.755.000 kr.
Årets resultat
19.275.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver68.056.000 kr.
Materielle anlægsaktiver148.456.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver21.167.000 kr.
Anlægsaktiver i alt237.679.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger73.165.000 kr.
Tilgodehavender i alt607.225.000 kr.
Likvide beholdninger441.741.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.122.131.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.359.810.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital25.000.000 kr.
Overført resultat429.425.000 kr.
Reserver8.487.000 kr.
Udbytte170.000.000 kr.
Minoritetsinteresser9.957.000 kr.
Egenkapital i alt642.869.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser835.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt835.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.316.000 kr.
Anden langfristet gæld7.345.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.661.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld95.078.000 kr.
Anden kortfristet gæld588.406.000 kr.
Skyldig selskabsskat17.961.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt701.445.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt716.106.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.359.810.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.336.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
62.341.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.000.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
18.168.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
91.845.000 kr.
Betalte renter
11.231.000 kr.
Betalt skat
21.609.000 kr.
Pengestrømme fra drift
61.297.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-23.990.000 kr.
Pengestrømme fra investering
26.757.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-6.553.000 kr.
Afdrag på lån
6.460.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-12.920.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-13.013.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
75.041.000 kr.
  • Balancekonsistens