SC
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedStibo Complete Group A/S
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort4. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.232.211.000 kr.
Resultat32.935.000 kr.
EBITDA87.621.000 kr.
Ansatte548
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
1.232.211.000 kr.
Vareforbrug
845.519.000 kr.
Bruttofortjeneste
389.132.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
284.166.000 kr.
Andre driftsomkostninger
17.345.000 kr.
EBITDA
87.621.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
50.630.000 kr.
EBIT
54.336.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.455.000 kr.
Finansielle omkostninger
14.885.000 kr.
Resultat før skat
41.906.000 kr.
Skat
7.062.000 kr.
Årets resultat
32.935.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver19.933.000 kr.
Materielle anlægsaktiver102.284.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver13.611.000 kr.
Anlægsaktiver i alt135.828.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger80.781.000 kr.
Tilgodehavender i alt185.075.000 kr.
Likvide beholdninger87.941.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt353.797.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt489.625.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital25.000.000 kr.
Overført resultat266.910.000 kr.
Reserver-6.575.000 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser10.871.000 kr.
Egenkapital i alt296.206.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser63.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt63.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.946.000 kr.
Anden langfristet gæld6.669.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt9.615.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld48.831.000 kr.
Anden kortfristet gæld127.171.000 kr.
Skyldig selskabsskat7.739.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt183.741.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt193.356.000 kr.
Passiver
Passiver i alt489.625.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
54.336.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
50.630.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4.589.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-17.006.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
83.371.000 kr.
Betalte renter
14.885.000 kr.
Betalt skat
8.291.000 kr.
Pengestrømme fra drift
60.775.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
-14.887.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
3.106.000 kr.
Udbyttebetaling
20.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-46.212.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-23.106.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
22.782.000 kr.
- Balancekonsistens