Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedSTEMAS MASKINSALG A/S
Regnskabsår2017
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort14. feb. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.822.255 kr.
EBITDA6.269.603 kr.
Ansatte41
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
27.106.983 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.795.713 kr.
Andre driftsomkostninger
41.667 kr.
EBITDA
6.269.603 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.010.618 kr.
EBIT
5.258.985 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
176.476 kr.
Finansielle omkostninger
510.336 kr.
Resultat før skat
4.925.125 kr.
Skat
1.102.870 kr.
Årets resultat
3.822.255 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver4.233.104 kr.
Anlægsaktiver i alt4.233.104 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger34.455.378 kr.
Tilgodehavender i alt12.057.961 kr.
Likvide beholdninger2.654.729 kr.
Omsætningsaktiver i alt49.168.068 kr.
Aktiver
Aktiver i alt53.401.172 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.100.000 kr.
Overført resultat10.549.833 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt12.649.833 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser-91.900 kr.
Andre hensættelser91.900 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.611.956 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.611.956 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.870.378 kr.
Leverandørgæld16.535.555 kr.
Anden kortfristet gæld13.733.450 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt38.139.383 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt40.751.339 kr.
Passiver
Passiver i alt53.401.172 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.258.985 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.010.618 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
9.667 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.439.517 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.839.753 kr.
Modtagne renter
176.476 kr.
Betalte renter
510.336 kr.
Pengestrømme fra drift
2.505.893 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.654.729 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.394.729 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.586.844 kr.
Afdrag på lån
-9.660.391 kr.
Udbyttebetaling
5.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
9.320.782 kr.
Pengestrømme fra finansiering
6.247.235 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.358.399 kr.
- Balancekonsistens