Opret bruger
SP

Årsrapport 2016

SSG PARTNERS A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSSG PARTNERS A/S
Regnskabsår2016
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort20. dec. 2016
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning538.527.000 kr.
Resultat18.148.000 kr.
EBITDA54.221.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
538.527.000 kr.
Vareforbrug
242.293.000 kr.
Bruttofortjeneste
296.234.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
242.061.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-48.000 kr.
EBITDA
54.221.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
18.796.000 kr.
EBIT
35.377.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.226.000 kr.
Finansielle omkostninger
9.799.000 kr.
Resultat før skat
26.804.000 kr.
Skat
8.656.000 kr.
Årets resultat
18.148.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver116.931.000 kr.
Materielle anlægsaktiver16.966.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver28.097.000 kr.
Anlægsaktiver i alt161.994.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.282.000 kr.
Tilgodehavender i alt128.157.000 kr.
Likvide beholdninger2.630.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt138.069.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt300.063.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital38.369.000 kr.
Overført resultat40.072.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt78.441.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.868.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.868.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing33.254.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt33.254.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån81.767.000 kr.
Leverandørgæld31.365.000 kr.
Anden kortfristet gæld68.328.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.040.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt184.500.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt217.754.000 kr.
Passiver
Passiver i alt300.063.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
35.377.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
18.796.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
13.072.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
67.245.000 kr.
Modtagne renter
747.000 kr.
Betalte renter
4.688.000 kr.
Pengestrømme fra drift
63.304.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-875.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.719.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.114.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-135.000 kr.
Afdrag på lån
29.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.506.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-29.429.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
23.761.000 kr.
  • Balancekonsistens