Opret bruger
SW

Årsrapport 2023

SØREN WESTERGAARD ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSØREN WESTERGAARD ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort22. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.714.301.009 kr.
Resultat51.528.000 kr.
EBITDA69.973.000 kr.
Ansatte39

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.714.301.009 kr.
Vareforbrug
1.615.551.629 kr.
Bruttofortjeneste
98.748.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.750.480 kr.
Andre driftsomkostninger
24.520 kr.
EBITDA
69.973.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.558.000 kr.
EBIT
62.415.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.451.337 kr.
Finansielle omkostninger
2.731.304 kr.
Resultat før skat
66.773.245 kr.
Skat
15.245.181 kr.
Årets resultat
51.528.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver43.249.863 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.007.017 kr.
Anlægsaktiver i alt44.256.880 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.004.400 kr.
Tilgodehavender i alt204.968.875 kr.
Værdipapirer48.426.558 kr.
Likvide beholdninger11.659.437 kr.
Omsætningsaktiver i alt269.059.270 kr.
Aktiver
Aktiver i alt313.316.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital250.000 kr.
Overført resultat184.516.924 kr.
Reserver1.813.064 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Minoritetsinteresser15.521.012 kr.
Egenkapital i alt207.101.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser776.500 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt776.500 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing838.022 kr.
Anden langfristet gæld6.777.806 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.615.828 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.732.888 kr.
Leverandørgæld66.150.400 kr.
Anden kortfristet gæld18.083.765 kr.
Skyldig selskabsskat11.856.831 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt97.823.884 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt105.439.712 kr.
Passiver
Passiver i alt313.317.212 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
62.415.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.558.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.598.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-70.486.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.111.000 kr.
Modtagne renter
9.468.000 kr.
Betalte renter
-2.731.000 kr.
Betalt skat
-2.632.000 kr.
Pengestrømme fra drift
1.994.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.824.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.424.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-199.000 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.199.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.629.000 kr.
  • Balancekonsistens