Opret bruger
SW

Årsrapport 2022

SØREN WESTERGAARD ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSØREN WESTERGAARD ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort22. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning928.903.425 kr.
Resultat100.000 kr.
EBITDA11.018.000 kr.
Ansatte42

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
928.903.425 kr.
Vareforbrug
890.746.469 kr.
Bruttofortjeneste
38.155.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.114.133 kr.
Andre driftsomkostninger
22.867 kr.
EBITDA
11.018.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.381.000 kr.
EBIT
3.637.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
5.210.018 kr.
Finansielle omkostninger
5.441.253 kr.
Resultat før skat
965.367 kr.
Skat
864.559 kr.
Årets resultat
100.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver42.793.436 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.647.413 kr.
Anlægsaktiver i alt44.440.849 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger5.727.094 kr.
Tilgodehavender i alt106.060.660 kr.
Værdipapirer37.706.618 kr.
Likvide beholdninger19.758.393 kr.
Omsætningsaktiver i alt169.252.765 kr.
Aktiver
Aktiver i alt213.692.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital250.000 kr.
Overført resultat139.904.992 kr.
Reserver-657 kr.
Udbytte4.200.000 kr.
Minoritetsinteresser11.040.665 kr.
Egenkapital i alt155.395.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser727.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt727.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.036.409 kr.
Anden langfristet gæld6.777.806 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.814.215 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.544.479 kr.
Leverandørgæld38.554.444 kr.
Anden kortfristet gæld6.657.819 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt49.756.742 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt57.570.957 kr.
Passiver
Passiver i alt213.692.957 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.637.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.381.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-568.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.268.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.182.000 kr.
Modtagne renter
5.229.000 kr.
Betalte renter
-5.442.000 kr.
Betalt skat
-940.000 kr.
Pengestrømme fra drift
8.029.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.986.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.140.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-393.000 kr.
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.300.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.693.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.196.000 kr.
  • Balancekonsistens