Opret bruger
SAMSON GROUP A/S logo

Årsrapport 2022

SAMSON GROUP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSAMSON GROUP A/S
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort19. sep. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.094.999.000 kr.
Resultat61.254.000 kr.
EBITDA119.267.000 kr.
Ansatte623

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.094.999.000 kr.
Vareforbrug
727.981.000 kr.
Bruttofortjeneste
367.018.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
247.282.000 kr.
Andre driftsomkostninger
469.000 kr.
EBITDA
119.267.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
32.690.000 kr.
EBIT
86.577.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
222.000 kr.
Finansielle omkostninger
11.801.000 kr.
Resultat før skat
74.998.000 kr.
Skat
13.744.000 kr.
Årets resultat
61.254.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver118.440.000 kr.
Materielle anlægsaktiver222.276.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.921.000 kr.
Anlægsaktiver i alt342.637.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger353.201.000 kr.
Tilgodehavender i alt111.649.000 kr.
Likvide beholdninger9.046.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt473.896.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt816.533.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital31.950.000 kr.
Overført resultat193.232.000 kr.
Reserver52.215.000 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Egenkapital i alt282.397.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser16.115.000 kr.
Andre hensættelser29.051.000 kr.
Hensættelser i alt45.166.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing158.432.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt158.432.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån144.205.000 kr.
Leverandørgæld86.104.000 kr.
Anden kortfristet gæld86.479.000 kr.
Skyldig selskabsskat13.750.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt330.538.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt488.970.000 kr.
Passiver
Passiver i alt816.533.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
86.577.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
32.690.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.010.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-138.438.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-20.181.000 kr.
Modtagne renter
222.000 kr.
Betalte renter
-11.801.000 kr.
Betalt skat
-4.471.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-36.231.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-20.359.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-26.818.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-55.374.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-101.850.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
141.182.000 kr.
Afdrag på lån
-22.580.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
17.184.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
135.786.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.295.000 kr.
  • Balancekonsistens