Opret bruger
OA

Årsrapport 2023

OZY ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOZY ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning380.934.000 kr.
Resultat14.016.000 kr.
EBITDA17.327.000 kr.
Ansatte141

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
380.934.000 kr.
Vareforbrug
278.682.000 kr.
Bruttofortjeneste
104.650.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
87.283.000 kr.
Administrationsomkostninger
1.134.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-1.094.000 kr.
EBITDA
17.327.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.926.000 kr.
EBIT
12.401.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.755.000 kr.
Finansielle omkostninger
7.104.000 kr.
Resultat før skat
16.421.000 kr.
Skat
2.405.000 kr.
Årets resultat
14.016.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver26.127.000 kr.
Materielle anlægsaktiver220.530.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver26.427.000 kr.
Anlægsaktiver i alt273.084.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger627.000 kr.
Tilgodehavender i alt46.933.000 kr.
Værdipapirer703.000 kr.
Likvide beholdninger32.801.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt81.064.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt354.148.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital400.000 kr.
Overført resultat103.713.000 kr.
Reserver-1.355.000 kr.
Udbytte400.000 kr.
Minoritetsinteresser257.000 kr.
Egenkapital i alt103.415.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.074.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt7.074.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing105.933.000 kr.
Anden langfristet gæld4.459.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt110.392.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.453.000 kr.
Leverandørgæld18.228.000 kr.
Anden kortfristet gæld86.054.000 kr.
Skyldig selskabsskat5.532.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt133.267.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt243.659.000 kr.
Passiver
Passiver i alt354.148.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.401.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.926.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.996.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
7.898.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
22.229.000 kr.
Modtagne renter
2.879.000 kr.
Betalte renter
-7.231.000 kr.
Betalt skat
-2.977.000 kr.
Pengestrømme fra drift
14.900.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-5.692.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-39.286.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-45.309.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
24.034.000 kr.
Udbyttebetaling
-363.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
44.061.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
13.652.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
Bestyrelsesdiversitet (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens