Opret bruger
NA

Årsrapport 2021

NIKRA ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNIKRA ApS
Regnskabsår2021
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort13. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.570.814 kr.
EBITDA12.931.309 kr.
Ansatte61

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
20.299.343 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.645.341 kr.
Administrationsomkostninger
9.378.819 kr.
Andre driftsomkostninger
-31.656.126 kr.
EBITDA
12.931.309 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.010.785 kr.
EBIT
10.920.524 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
1.139.174 kr.
Resultat før skat
9.781.350 kr.
Skat
2.210.536 kr.
Årets resultat
7.570.814 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.470.079 kr.
Materielle anlægsaktiver36.517.699 kr.
Finansielle anlægsaktiver185.340 kr.
Anlægsaktiver i alt39.173.118 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger43.560.384 kr.
Tilgodehavender i alt17.058.329 kr.
Likvide beholdninger2.835.087 kr.
Omsætningsaktiver i alt63.453.800 kr.
Aktiver
Aktiver i alt102.626.918 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat28.500.493 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte3.200.000 kr.
Egenkapital i alt31.900.493 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.463.180 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.463.180 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing21.357.015 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt21.357.015 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.119.885 kr.
Leverandørgæld3.505.463 kr.
Anden kortfristet gæld36.548.254 kr.
Skyldig selskabsskat1.732.628 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt46.906.230 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt68.263.245 kr.
Passiver
Passiver i alt102.626.918 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.920.524 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.010.785 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
18.618 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.044.885 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.905.042 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
1.139.174 kr.
Betalt skat
966.993 kr.
Pengestrømme fra drift
2.798.875 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-653.834 kr.
Pengestrømme fra investering
-653.834 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.892.180 kr.
Afdrag på lån
5.931.092 kr.
Udbyttebetaling
1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-13.862.184 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.038.912 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
106.129 kr.
  • Balancekonsistens