Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedMOBILITY SERVICE DANMARK A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning841.961.924 kr.
Resultat-170.582.293 kr.
EBITDA-158.109.463 kr.
Ansatte117
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
841.961.924 kr.
Vareforbrug
765.563.907 kr.
Bruttofortjeneste
-98.691.409 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
57.619.902 kr.
Andre driftsomkostninger
1.798.152 kr.
EBITDA
-158.109.463 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.798.152 kr.
EBIT
-158.109.463 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
65.325 kr.
Finansielle omkostninger
32.538.155 kr.
Resultat før skat
-190.582.293 kr.
Skat
-20.000.000 kr.
Årets resultat
-170.582.293 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.081.952 kr.
Materielle anlægsaktiver3.248.411 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.962.893 kr.
Anlægsaktiver i alt10.293.256 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger474.271.869 kr.
Tilgodehavender i alt118.780.441 kr.
Likvide beholdninger36.391.693 kr.
Omsætningsaktiver i alt629.444.003 kr.
Aktiver
Aktiver i alt639.737.259 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.635.000 kr.
Overført resultat-141.217.293 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-139.582.293 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing20.000.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt20.000.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.180.583 kr.
Leverandørgæld120.611.272 kr.
Anden kortfristet gæld632.527.697 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt759.319.552 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt779.319.552 kr.
Passiver
Passiver i alt639.737.259 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-158.109.463 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.798.152 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
249.440.410 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
93.129.099 kr.
Modtagne renter
65.325 kr.
Betalte renter
-32.538.155 kr.
Betalt skat
-973.699 kr.
Pengestrømme fra drift
59.682.570 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.574.769 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.604.671 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.179.440 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
26.180.583 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-45.764.026 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-19.583.443 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
35.919.687 kr.
ESG-opgørelse
Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.
Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
20 kr.
Bestyrelsesdiversitet (%)
20 kr.
- Balancekonsistens