Opret bruger
MA

Årsrapport 2021

MATE.mothership ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMATE.mothership ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning81.350.375 kr.
Resultat-60.382.675 kr.
EBITDA-47.678.349 kr.
Ansatte31

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
81.350.375 kr.
Vareforbrug
107.748.107 kr.
Bruttofortjeneste
-26.397.732 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.198.012 kr.
Andre driftsomkostninger
82.605 kr.
EBITDA
-47.678.349 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.293.196 kr.
EBIT
-52.971.545 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
829.207 kr.
Finansielle omkostninger
2.163.396 kr.
Resultat før skat
-54.305.734 kr.
Skat
6.076.941 kr.
Årets resultat
-60.382.675 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver17.317.175 kr.
Materielle anlægsaktiver2.804.776 kr.
Finansielle anlægsaktiver988.100 kr.
Anlægsaktiver i alt21.110.051 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger36.676.575 kr.
Tilgodehavender i alt12.471.435 kr.
Likvide beholdninger3.152.771 kr.
Omsætningsaktiver i alt52.300.781 kr.
Aktiver
Aktiver i alt73.410.832 kr.
Egenkapital
Selskabskapital627.572 kr.
Overført resultat9.958.708 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt10.586.280 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld13.402.228 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.402.228 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.987.657 kr.
Leverandørgæld26.038.591 kr.
Anden kortfristet gæld17.859.077 kr.
Skyldig selskabsskat536.999 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt49.422.324 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt62.824.552 kr.
Passiver
Passiver i alt73.410.832 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-52.971.545 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.293.196 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.112.605 kr.
Pengestrømme fra drift
-61.847.848 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.726.664 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.726.664 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
20.000.000 kr.
Afdrag på lån
-21.870.518 kr.
Udbyttebetaling
53.324.856 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
51.454.338 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-14.120.174 kr.
  • Balancekonsistens