Opret bruger
LYRECO DANMARK A/S logo

Årsrapport 2024

LYRECO DANMARK A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLYRECO DANMARK A/S
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jul. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning682.685.560 kr.
Resultat-46.786.764 kr.
EBITDA-37.127.300 kr.
Årsværk283

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
682.685.560 kr.
Vareforbrug
559.248.368 kr.
Bruttofortjeneste
123.437.192 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
160.564.492 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-37.127.300 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.103.096 kr.
EBIT
-48.230.396 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
84.194 kr.
Finansielle omkostninger
2.035.342 kr.
Resultat før skat
-50.181.543 kr.
Skat
-3.394.779 kr.
Årets resultat
-46.786.764 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver10.983.860 kr.
Materielle anlægsaktiver61.256.879 kr.
Anlægsaktiver i alt72.240.740 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger48.113.901 kr.
Tilgodehavender i alt132.852.927 kr.
Likvide beholdninger183.129 kr.
Omsætningsaktiver i alt181.149.958 kr.
Aktiver
Aktiver i alt253.390.699 kr.
Egenkapital
Selskabskapital15.000.400 kr.
Overført resultat52.491.112 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt67.491.512 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld36.317 kr.
Langfristede forpligtelser i alt36.317 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld106.329.501 kr.
Anden kortfristet gæld79.533.369 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt185.862.870 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt185.899.187 kr.
Passiver
Passiver i alt253.390.699 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-48.230.396 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.103.096 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-11.535.910 kr.
Ændring i arbejdskapital
432.814 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-48.230.396 kr.
Modtagne renter
84.194 kr.
Betalte renter
2.035.342 kr.
Pengestrømme fra drift
-38.937.740 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.688.883 kr.
Pengestrømme fra investering
-949.581 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
37.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
35.724.207 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.163.114 kr.
  • Balancekonsistens