Opret bruger
LA

Årsrapport 2017

LHQ ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLHQ ApS
Regnskabsår2017
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort6. nov. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.663.377 kr.
EBITDA5.293.916 kr.
Ansatte102

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
31.944.056 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.620.539 kr.
Andre driftsomkostninger
29.601 kr.
EBITDA
5.293.916 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.507.246 kr.
EBIT
786.670 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
583.821 kr.
Finansielle omkostninger
3.355.630 kr.
Resultat før skat
-1.985.139 kr.
Skat
-321.762 kr.
Årets resultat
-1.663.377 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.020.560 kr.
Materielle anlægsaktiver82.289.540 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt85.310.100 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger27.239.663 kr.
Tilgodehavender i alt8.864.325 kr.
Værdipapirer428.624 kr.
Likvide beholdninger10.968.844 kr.
Omsætningsaktiver i alt47.501.456 kr.
Aktiver
Aktiver i alt132.811.556 kr.
Egenkapital
Selskabskapital725.013 kr.
Overført resultat14.733.816 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.500.000 kr.
Egenkapital i alt16.958.829 kr.
Hensættelser
Hensættelser til pensioner24.708.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt24.708.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing50.255.257 kr.
Anden langfristet gæld1.627.995 kr.
Langfristede forpligtelser i alt51.883.252 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.119.896 kr.
Leverandørgæld2.503.341 kr.
Anden kortfristet gæld27.638.238 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt39.261.475 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt91.144.727 kr.
Passiver
Passiver i alt132.811.556 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
786.670 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.507.246 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.547.159 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.202.631 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.544.126 kr.
Betalt skat
4.108 kr.
Pengestrømme fra drift
1.540.018 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.314.700 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.311.526 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
9.961.000 kr.
Afdrag på lån
387.033 kr.
Øvrige finansieringsposter
-491.325 kr.
Pengestrømme fra finansiering
9.082.642 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.311.134 kr.
  • Balancekonsistens