Opret bruger
KILDEHAVEN A/S logo

Årsrapport 2025

KILDEHAVEN A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKILDEHAVEN A/S
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort2. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.095.479 kr.
EBITDA8.049.214 kr.
Ansatte104

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
66.595.457 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
60.420.217 kr.
Andre driftsomkostninger
-1.873.974 kr.
EBITDA
8.049.214 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.482.209 kr.
EBIT
5.567.005 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
316.480 kr.
Resultat før skat
5.250.525 kr.
Skat
1.155.046 kr.
Årets resultat
4.095.479 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver49.474.054 kr.
Anlægsaktiver i alt49.474.054 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt8.778.308 kr.
Likvide beholdninger2.950.448 kr.
Omsætningsaktiver i alt11.728.756 kr.
Aktiver
Aktiver i alt61.202.810 kr.
Egenkapital
Selskabskapital670.000 kr.
Overført resultat4.151.701 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.300.000 kr.
Egenkapital i alt6.121.701 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.359.137 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.359.137 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing38.078.114 kr.
Anden langfristet gæld4.081.986 kr.
Langfristede forpligtelser i alt42.160.100 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.051.610 kr.
Leverandørgæld891.969 kr.
Anden kortfristet gæld8.029.357 kr.
Skyldig selskabsskat588.936 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt11.561.872 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt53.721.972 kr.
Passiver
Passiver i alt61.202.810 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.567.005 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.482.209 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.127.182 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.922.032 kr.
Betalte renter
316.480 kr.
Betalt skat
-66.300 kr.
Pengestrømme fra drift
3.671.852 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-542.170 kr.
Pengestrømme fra investering
-542.170 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
1.990.473 kr.
Øvrige finansieringsposter
3.400.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.390.473 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.260.791 kr.
  • Balancekonsistens