Opret bruger
KILDEHAVEN A/S logo

Årsrapport 2023

KILDEHAVEN A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKILDEHAVEN A/S
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort14. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.230.643 kr.
EBITDA2.467.369 kr.
Ansatte116

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
58.680.997 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
56.213.628 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
2.467.369 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.831.764 kr.
EBIT
1.891.609 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.870 kr.
Finansielle omkostninger
317.731 kr.
Resultat før skat
1.577.748 kr.
Skat
347.105 kr.
Årets resultat
1.230.643 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver52.966.858 kr.
Anlægsaktiver i alt52.966.858 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt6.540.066 kr.
Likvide beholdninger2.378.525 kr.
Omsætningsaktiver i alt8.918.591 kr.
Aktiver
Aktiver i alt61.885.449 kr.
Egenkapital
Selskabskapital770.000 kr.
Overført resultat4.501.108 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt5.271.108 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing42.013.345 kr.
Anden langfristet gæld4.136.710 kr.
Langfristede forpligtelser i alt46.150.055 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.375.754 kr.
Leverandørgæld906.675 kr.
Anden kortfristet gæld7.181.857 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt10.464.286 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt56.614.341 kr.
Passiver
Passiver i alt61.885.449 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.891.609 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.831.764 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.104.111 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.619.262 kr.
Modtagne renter
3.870 kr.
Betalte renter
317.731 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
3.305.401 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-196.836 kr.
Pengestrømme fra investering
-196.836 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
139.889 kr.
Afdrag på lån
2.363.121 kr.
Øvrige finansieringsposter
-30.732 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.253.964 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
854.601 kr.
  • Balancekonsistens