Opret bruger
HT

Årsrapport 2016

HELLIGSØ TEGLVÆRK A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHELLIGSØ TEGLVÆRK A/S
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. maj 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.471.633 kr.
EBITDA2.326.055 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
7.035.381 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
-495.440 kr.
Administrationsomkostninger
-1.363.882 kr.
Andre driftsomkostninger
6.568.648 kr.
EBITDA
2.326.055 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.116.942 kr.
EBIT
2.326.055 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
21.735 kr.
Finansielle omkostninger
787.128 kr.
Resultat før skat
1.812.075 kr.
Skat
953.700 kr.
Årets resultat
1.471.633 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver15.907.347 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.990.665 kr.
Anlægsaktiver i alt24.898.012 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.651.090 kr.
Tilgodehavender i alt1.120.993 kr.
Omsætningsaktiver i alt15.772.083 kr.
Aktiver
Aktiver i alt40.670.095 kr.
Egenkapital
Selskabskapital850.000 kr.
Overført resultat11.571.394 kr.
Reserver1.703.665 kr.
Egenkapital i alt14.125.059 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser517.223 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt517.223 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing399.314 kr.
Anden langfristet gæld2.650.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.049.314 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån16.456.217 kr.
Leverandørgæld1.982.282 kr.
Anden kortfristet gæld3.586.300 kr.
Skyldig selskabsskat953.700 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt22.978.499 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt26.027.813 kr.
Passiver
Passiver i alt40.670.095 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.326.055 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.116.942 kr.
Ændring i arbejdskapital
-723.509 kr.
Pengestrømme fra drift
2.871.595 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-207.759 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.348.759 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.850.000 kr.
Afdrag på lån
-617.560 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.232.440 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
755.276 kr.
  • Balancekonsistens