Opret bruger
HA

Årsrapport 2023

HE-VA ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHE-VA ApS
Regnskabsår2023
Periode1/11 - 31/10
Offentliggjort30. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat23.468.645 kr.
EBITDA39.990.729 kr.
Ansatte135

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
104.244.807 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
64.254.078 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
39.990.729 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.743.642 kr.
EBIT
30.247.087 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
777.570 kr.
Finansielle omkostninger
333.001 kr.
Resultat før skat
30.229.985 kr.
Skat
6.761.340 kr.
Årets resultat
23.468.645 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver76.109.243 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.467.583 kr.
Anlægsaktiver i alt81.576.826 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger142.981.113 kr.
Tilgodehavender i alt58.161.147 kr.
Likvide beholdninger32.130.975 kr.
Omsætningsaktiver i alt233.273.235 kr.
Aktiver
Aktiver i alt314.850.061 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.000.000 kr.
Overført resultat254.964.685 kr.
Reserver4.651.762 kr.
Udbytte4.000.000 kr.
Egenkapital i alt266.616.447 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.908.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt5.908.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.127.719 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.127.719 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.004.085 kr.
Leverandørgæld12.629.253 kr.
Anden kortfristet gæld21.437.830 kr.
Skyldig selskabsskat5.126.727 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt40.197.895 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt42.325.614 kr.
Passiver
Passiver i alt314.850.061 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
30.247.087 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.743.642 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.987.075 kr.
Betalt skat
-8.358.365 kr.
Pengestrømme fra drift
38.589.054 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.325.548 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.231.461 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-8.769.307 kr.
Udbyttebetaling
-4.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-12.769.307 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
21.588.286 kr.
  • Balancekonsistens