Opret bruger
FD

Årsrapport 2024

Flow Danish BidCo ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFlow Danish BidCo ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. maj 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.703.732.000 kr.
Resultat-6.010.000 kr.
EBITDA192.186.000 kr.
Ansatte1.046

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.703.732.000 kr.
Vareforbrug
1.105.880.000 kr.
Bruttofortjeneste
597.852.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
450.065.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
315.598.000 kr.
Administrationsomkostninger
205.107.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-565.104.000 kr.
EBITDA
192.186.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
115.039.000 kr.
EBIT
77.147.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
10.820.000 kr.
Finansielle omkostninger
77.053.000 kr.
Resultat før skat
10.914.000 kr.
Skat
16.924.000 kr.
Årets resultat
-6.010.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver696.649.000 kr.
Materielle anlægsaktiver67.158.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.620.000 kr.
Anlægsaktiver i alt771.427.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger464.207.000 kr.
Tilgodehavender i alt390.881.000 kr.
Likvide beholdninger276.724.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.131.812.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.903.239.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat753.866.000 kr.
Reserver-3.334.000 kr.
Egenkapital i alt750.572.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser93.982.000 kr.
Andre hensættelser5.287.000 kr.
Hensættelser i alt99.269.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing577.077.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt577.077.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld158.166.000 kr.
Anden kortfristet gæld309.917.000 kr.
Skyldig selskabsskat8.238.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt476.321.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.053.398.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.903.239.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
77.147.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
115.039.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
8.397.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-312.677.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-112.094.000 kr.
Modtagne renter
10.820.000 kr.
Betalte renter
-77.053.000 kr.
Betalt skat
-52.699.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-231.026.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-43.142.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-18.555.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-58.436.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
82.712.000 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
74.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
156.712.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-132.750.000 kr.
  • Balancekonsistens