Opret bruger
DI

Årsrapport 2016

DKA II A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDKA II A/S
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort18. maj 2017
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning130.303.000 kr.
Resultat-10.074.000 kr.
EBITDA-11.703.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
130.303.000 kr.
Vareforbrug
87.479.000 kr.
Bruttofortjeneste
42.824.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
47.508.000 kr.
Andre driftsomkostninger
7.019.000 kr.
EBITDA
-11.703.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.019.000 kr.
EBIT
-11.703.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
47.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.343.000 kr.
Resultat før skat
-14.999.000 kr.
Skat
229.000 kr.
Årets resultat
-10.074.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver46.194.000 kr.
Materielle anlægsaktiver7.740.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.483.000 kr.
Anlægsaktiver i alt55.417.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger11.021.000 kr.
Tilgodehavender i alt77.299.000 kr.
Likvide beholdninger92.957.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt181.277.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt236.694.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.340.000 kr.
Overført resultat126.143.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser22.364.000 kr.
Egenkapital i alt149.847.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.391.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.391.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån51.201.000 kr.
Leverandørgæld10.501.000 kr.
Anden kortfristet gæld21.768.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.986.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt85.456.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt86.847.000 kr.
Passiver
Passiver i alt236.694.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-11.703.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.019.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-171.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
16.387.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.532.000 kr.
Modtagne renter
47.000 kr.
Betalte renter
3.343.000 kr.
Pengestrømme fra drift
8.236.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.001.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.168.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.094.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
6.360.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
561.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.921.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.779.000 kr.
  • Balancekonsistens