DK
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedDesigna Kitchen Group A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort13. feb. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat73.581.000 kr.
EBITDA81.811.000 kr.
Ansatte109
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
144.943.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
63.112.000 kr.
Andre driftsomkostninger
20.000 kr.
EBITDA
81.811.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.852.000 kr.
EBIT
76.959.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.405.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.892.000 kr.
Resultat før skat
74.472.000 kr.
Skat
891.000 kr.
Årets resultat
73.581.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver20.154.000 kr.
Materielle anlægsaktiver5.633.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver20.552.000 kr.
Anlægsaktiver i alt46.339.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger28.086.000 kr.
Tilgodehavender i alt65.288.000 kr.
Likvide beholdninger1.592.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt94.966.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt141.305.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.800.000 kr.
Overført resultat42.362.000 kr.
Reserver863.000 kr.
Egenkapital i alt46.025.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser955.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt955.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.838.000 kr.
Anden langfristet gæld27.263.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt29.101.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.960.000 kr.
Leverandørgæld35.917.000 kr.
Anden kortfristet gæld14.250.000 kr.
Skyldig selskabsskat97.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt65.224.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt94.325.000 kr.
Passiver
Passiver i alt141.305.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
76.959.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.852.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-72.768.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-24.158.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-15.115.000 kr.
Modtagne renter
1.405.000 kr.
Betalte renter
-3.892.000 kr.
Betalt skat
546.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-17.056.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.048.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.463.000 kr.
Pengestrømme fra investering
124.955.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-33.929.000 kr.
Udbyttebetaling
-75.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-779.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-109.708.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.809.000 kr.
- Balancekonsistens