Opret bruger
DG

Årsrapport 2024

DC Group A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDC Group A/S
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort7. feb. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.244.014 kr.
EBITDA-89.588 kr.
Ansatte116

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
31.611.371 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.662.542 kr.
Andre driftsomkostninger
38.417 kr.
EBITDA
-89.588 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.193.144 kr.
EBIT
-7.282.732 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
22.340.610 kr.
Finansielle omkostninger
1.978.510 kr.
Resultat før skat
6.076.739 kr.
Skat
257.706 kr.
Årets resultat
4.244.014 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.068.123 kr.
Materielle anlægsaktiver2.464.575 kr.
Finansielle anlægsaktiver876.041 kr.
Anlægsaktiver i alt18.408.739 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger39.653.198 kr.
Tilgodehavender i alt5.110.388 kr.
Likvide beholdninger207.776 kr.
Omsætningsaktiver i alt44.971.362 kr.
Aktiver
Aktiver i alt63.380.101 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.000.000 kr.
Overført resultat3.198.075 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt6.198.075 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.336.980 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.336.980 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån18.564.219 kr.
Leverandørgæld22.893.961 kr.
Anden kortfristet gæld9.386.866 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt50.845.046 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt57.182.026 kr.
Passiver
Passiver i alt63.380.101 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-7.282.732 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.193.144 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
38.418 kr.
Ændring i arbejdskapital
20.070.795 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
20.019.625 kr.
Modtagne renter
22.340.610 kr.
Betalte renter
-1.978.510 kr.
Pengestrømme fra drift
40.381.725 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.311.941 kr.
Pengestrømme fra investering
23.663.820 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-63.993.500 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-63.993.500 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
52.045 kr.
  • Balancekonsistens