DG
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-8.520.057 kr.
EBITDA3.446.314 kr.
Ansatte116
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
41.791.264 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
38.328.633 kr.
Andre driftsomkostninger
16.317 kr.
EBITDA
3.446.314 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.206.596 kr.
EBIT
-5.760.282 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
86.016 kr.
Finansielle omkostninger
3.463.191 kr.
Resultat før skat
-9.137.457 kr.
Skat
-617.400 kr.
Årets resultat
-8.520.057 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver48.800.000 kr.
Materielle anlægsaktiver14.686.865 kr.
Finansielle anlægsaktiver893.220 kr.
Anlægsaktiver i alt64.380.085 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger85.089.824 kr.
Tilgodehavender i alt2.384.598 kr.
Likvide beholdninger2.209.197 kr.
Omsætningsaktiver i alt89.683.619 kr.
Aktiver
Aktiver i alt154.063.704 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.000.000 kr.
Overført resultat6.326.654 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt8.326.654 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser243.106 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt243.106 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing35.820.153 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt35.820.153 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån31.441.079 kr.
Leverandørgæld22.906.420 kr.
Anden kortfristet gæld55.320.992 kr.
Skyldig selskabsskat5.300 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt109.673.791 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt145.493.944 kr.
Passiver
Passiver i alt154.063.704 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.760.282 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.206.596 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
341.319 kr.
Ændring i arbejdskapital
-23.984.957 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-20.197.324 kr.
Modtagne renter
85.000 kr.
Betalte renter
-580.000 kr.
Betalt skat
-2.550.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-23.242.324 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.301.348 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.721.240 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
17.505.013 kr.
Afdrag på lån
-1.225.331 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
11.208.275 kr.
Pengestrømme fra finansiering
27.487.957 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.524.393 kr.
- Balancekonsistens