Årsrapport 2024
Rapportoverblik
VirksomhedDANISH MANAGEMENT GROUP ApS
Regnskabsår2024
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort2. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-108.139.046 kr.
EBITDA-22.256.002 kr.
Ansatte19
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
-12.210.202 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
9.947.716 kr.
Andre driftsomkostninger
98.084 kr.
EBITDA
-22.256.002 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
25.350.813 kr.
EBIT
-47.606.815 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.288.793 kr.
Finansielle omkostninger
63.276.236 kr.
Resultat før skat
-105.212.614 kr.
Skat
2.926.432 kr.
Årets resultat
-108.139.046 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver605.352 kr.
Materielle anlægsaktiver207.287.181 kr.
Finansielle anlægsaktiver10.932.372 kr.
Anlægsaktiver i alt218.824.905 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger8.285.614 kr.
Tilgodehavender i alt4.392.154 kr.
Værdipapirer0 kr.
Likvide beholdninger1.637.823 kr.
Omsætningsaktiver i alt14.315.591 kr.
Aktiver
Aktiver i alt233.140.496 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat28.868.244 kr.
Reserver7.320.449 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt36.688.693 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser4.500.000 kr.
Hensættelser i alt4.500.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing82.710.712 kr.
Anden langfristet gæld2.938.851 kr.
Langfristede forpligtelser i alt85.649.563 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån71.133.163 kr.
Leverandørgæld5.264.274 kr.
Anden kortfristet gæld29.904.803 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt106.302.240 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt191.951.803 kr.
Passiver
Passiver i alt233.140.496 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-47.606.815 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
25.350.813 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
2.952.976 kr.
Ændring i arbejdskapital
37.238.668 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
17.935.642 kr.
Modtagne renter
9.288.793 kr.
Betalte renter
17.092.755 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
10.131.680 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-55.863 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-597.480 kr.
Pengestrømme fra investering
-38.952.591 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
18.877.150 kr.
Øvrige finansieringsposter
-31.612.302 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.735.152 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-16.085.759 kr.
- Balancekonsistens