Opret bruger
DH

Årsrapport 2013

DA'CORE HOLDING A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDA'CORE HOLDING A/S
Regnskabsår2013
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort5. feb. 2014
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning176.230.000 kr.
Resultat-52.199.000 kr.
EBITDA-38.255.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
176.230.000 kr.
Vareforbrug
183.368.000 kr.
Bruttofortjeneste
-7.138.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.758.000 kr.
Andre driftsomkostninger
8.359.000 kr.
EBITDA
-38.255.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
12.248.000 kr.
Nedskrivninger
8.359.000 kr.
EBIT
-42.182.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
14.000 kr.
Finansielle omkostninger
6.998.000 kr.
Resultat før skat
-49.166.000 kr.
Skat
3.033.000 kr.
Årets resultat
-52.199.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.000 kr.
Materielle anlægsaktiver20.235.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt20.240.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger36.570.000 kr.
Tilgodehavender i alt29.369.000 kr.
Likvide beholdninger6.162.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt72.101.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt92.341.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital54.517.000 kr.
Overført resultat-31.396.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt23.121.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser219.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt219.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing8.680.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.680.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån84.244.000 kr.
Leverandørgæld7.742.000 kr.
Anden kortfristet gæld-31.790.000 kr.
Skyldig selskabsskat125.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt60.321.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt69.001.000 kr.
Passiver
Passiver i alt92.341.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-42.182.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
12.248.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
29.779.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-155.000 kr.
Modtagne renter
14.000 kr.
Betalte renter
6.994.000 kr.
Betalt skat
562.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-7.697.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-95.000 kr.
Pengestrømme fra investering
3.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.178.000 kr.
Afdrag på lån
1.053.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.125.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.569.000 kr.
  • Balancekonsistens