Opret bruger
DH

Årsrapport 2025

D1 HOLDING ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedD1 HOLDING ApS
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort17. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat338.180 kr.
EBITDA2.124.560 kr.
Ansatte44

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
30.029.622 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.905.063 kr.
Andre driftsomkostninger
-1 kr.
EBITDA
2.124.560 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
708.061 kr.
EBIT
1.416.499 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.181.125 kr.
Finansielle omkostninger
4.143.600 kr.
Resultat før skat
200.261 kr.
Skat
-137.919 kr.
Årets resultat
338.180 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver866.628 kr.
Materielle anlægsaktiver1.174.749 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.008.234 kr.
Anlægsaktiver i alt5.049.611 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger44.377.398 kr.
Tilgodehavender i alt40.110.109 kr.
Værdipapirer5.658.490 kr.
Likvide beholdninger1.354.941 kr.
Omsætningsaktiver i alt91.500.938 kr.
Aktiver
Aktiver i alt96.550.549 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat20.010.893 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser292.299 kr.
Egenkapital i alt20.428.192 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.550.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.550.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån49.338.209 kr.
Leverandørgæld11.473.305 kr.
Anden kortfristet gæld9.760.843 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt70.572.357 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt76.122.357 kr.
Passiver
Passiver i alt96.550.549 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.416.499 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
708.061 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.085.298 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-7.960.738 kr.
Modtagne renter
1.389.975 kr.
Betalte renter
4.136.939 kr.
Betalt skat
1.112.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-11.819.702 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-281.753 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-255.111 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.231.226 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
17.131.740 kr.
Afdrag på lån
3.400.000 kr.
Udbyttebetaling
158.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-7.116.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
13.573.740 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.477.188 kr.
  • Balancekonsistens