Opret bruger
D LINE A/S logo

Årsrapport 2023

D LINE A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedD LINE A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort27. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning69.697.000 kr.
Resultat-3.691.000 kr.
EBITDA2.391.000 kr.
Ansatte77

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
69.697.000 kr.
Vareforbrug
41.209.000 kr.
Bruttofortjeneste
28.488.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.097.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
2.391.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.623.000 kr.
EBIT
-2.232.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
703.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.591.000 kr.
Resultat før skat
-4.281.000 kr.
Skat
-590.000 kr.
Årets resultat
-3.691.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver23.737.000 kr.
Materielle anlægsaktiver3.043.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.089.000 kr.
Anlægsaktiver i alt33.869.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger19.034.000 kr.
Tilgodehavender i alt17.969.000 kr.
Likvide beholdninger1.255.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt38.258.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt72.127.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital18.510.000 kr.
Overført resultat3.843.000 kr.
Reserver6.790.000 kr.
Egenkapital i alt29.143.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.474.000 kr.
Anden langfristet gæld4.748.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.222.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.741.000 kr.
Leverandørgæld7.503.000 kr.
Anden kortfristet gæld9.948.000 kr.
Skyldig selskabsskat570.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.762.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt42.984.000 kr.
Passiver
Passiver i alt72.127.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.232.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.623.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.549.000 kr.
Betalt skat
-1.776.000 kr.
Pengestrømme fra drift
5.442.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.913.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-670.000 kr.
Pengestrømme fra investering
4.418.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-829.000 kr.
Afdrag på lån
-4.262.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.333.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.835.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
25.000 kr.
  • Balancekonsistens