Opret bruger
CLOUD FACTORY A/S logo

Årsrapport 2023

CLOUD FACTORY A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCLOUD FACTORY A/S
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort22. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning188.085.127 kr.
Resultat-8.220.999 kr.
EBITDA1.599.116 kr.
Ansatte39

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
188.085.127 kr.
Vareforbrug
169.449.308 kr.
Bruttofortjeneste
18.635.819 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.813.495 kr.
Andre driftsomkostninger
223.208 kr.
EBITDA
1.599.116 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.041.367 kr.
EBIT
-9.442.251 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
35.476 kr.
Finansielle omkostninger
1.216.221 kr.
Resultat før skat
-10.622.996 kr.
Skat
-2.401.997 kr.
Årets resultat
-8.220.999 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver12.498.087 kr.
Materielle anlægsaktiver14.109.058 kr.
Finansielle anlægsaktiver256.696 kr.
Anlægsaktiver i alt26.863.841 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt53.888.997 kr.
Likvide beholdninger1.230.578 kr.
Omsætningsaktiver i alt55.119.575 kr.
Aktiver
Aktiver i alt81.983.416 kr.
Egenkapital
Selskabskapital789.474 kr.
Overført resultat10.474.722 kr.
Reserver-17.142 kr.
Egenkapital i alt11.247.054 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.956.869 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.956.869 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.716.312 kr.
Leverandørgæld47.299.926 kr.
Anden kortfristet gæld3.763.255 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt63.779.493 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt70.736.362 kr.
Passiver
Passiver i alt81.983.416 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-9.442.251 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.041.367 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.920.309 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.519.425 kr.
Modtagne renter
35.476 kr.
Betalte renter
1.216.221 kr.
Pengestrømme fra drift
6.338.680 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-10.868.980 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.266.211 kr.
Pengestrømme fra investering
-17.037.296 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.864.051 kr.
Afdrag på lån
332.648 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
7.531.403 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.167.213 kr.
  • Balancekonsistens