Opret bruger
CA

Årsrapport 2022

Clio ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedClio ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jan. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-20.734.897 kr.
EBITDA8.668.294 kr.
Ansatte106

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
81.701.257 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
73.031.584 kr.
Andre driftsomkostninger
1.379 kr.
EBITDA
8.668.294 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
35.209.032 kr.
EBIT
-26.540.738 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
74.547 kr.
Finansielle omkostninger
433.294 kr.
Resultat før skat
-26.899.485 kr.
Skat
-6.164.588 kr.
Årets resultat
-20.734.897 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver21.731.029 kr.
Materielle anlægsaktiver296.365 kr.
Finansielle anlægsaktiver72.966 kr.
Anlægsaktiver i alt22.100.360 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger0 kr.
Tilgodehavender i alt40.894.334 kr.
Omsætningsaktiver i alt40.894.334 kr.
Aktiver
Aktiver i alt62.994.694 kr.
Egenkapital
Selskabskapital126.003 kr.
Overført resultat19.710.177 kr.
Reserver-204.727 kr.
Egenkapital i alt19.631.453 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld758.363 kr.
Anden kortfristet gæld41.524.024 kr.
Skyldig selskabsskat1.080.854 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt43.363.241 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt43.363.241 kr.
Passiver
Passiver i alt62.994.694 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-26.540.738 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
35.209.032 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
261.898 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.745.456 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-4.815.264 kr.
Modtagne renter
74.547 kr.
Betalte renter
433.294 kr.
Betalt skat
2.056.336 kr.
Pengestrømme fra drift
-7.230.347 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-14.938.286 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-144.471 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.279.296 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-25.236.349 kr.
Afdrag på lån
-18.745.992 kr.
Udbyttebetaling
-25.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
18.509.643 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
0 kr.
  • Balancekonsistens