Opret bruger
CH

Årsrapport 2024

CKE HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCKE HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort14. nov. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-4.669.775 kr.
EBITDA37.088 kr.
Ansatte7

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
45.910.981 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
45.873.893 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
37.088 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.205.608 kr.
EBIT
-1.168.520 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
155.333 kr.
Finansielle omkostninger
4.169.430 kr.
Resultat før skat
-5.219.621 kr.
Skat
-549.846 kr.
Årets resultat
-4.669.775 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Goodwill6.974.465 kr.
Andre immaterielle anlægsaktiver-6.974.465 kr.
Grunde og bygninger18.650.673 kr.
Produktionsanlæg og maskiner4.828.413 kr.
Investeringer40.001 kr.
Deposita1.320.770 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver-1.360.771 kr.
Anlægsaktiver i alt35.010.446 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.454.202 kr.
Tilgodehavender fra salg29.727.192 kr.
Andre tilgodehavender5.703.920 kr.
Forudbetalinger2.033.638 kr.
Udskudte skatteaktiver329.802 kr.
Værdipapirer219.300 kr.
Likvide beholdninger2.409.958 kr.
Omsætningsaktiver i alt63.456.285 kr.
Aktiver
Aktiver i alt98.466.731 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat29.226.603 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser-584.528 kr.
Egenkapital i alt28.767.075 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.413.018 kr.
Anden langfristet gæld62.286.638 kr.
Langfristede forpligtelser i alt69.699.656 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån28.940.587 kr.
Leverandørgæld15.105.266 kr.
Anden kortfristet gæld-44.664.798 kr.
Skyldig selskabsskat618.945 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt—
Forpligtelser
Forpligtelser i alt69.699.656 kr.
Passiver
Passiver i alt98.466.731 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.168.520 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.205.608 kr.
Ændring i arbejdskapital
17.353.696 kr.
Betalt skat
-1.500 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.289.200 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.261.052 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.115.695 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
743.115 kr.
Afdrag på lån
559.760 kr.
Udbyttebetaling
100.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-806.918 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-723.563 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-10.128.457 kr.
  • Balancekonsistens