Opret bruger
CD

Årsrapport 2023

CATERING DANMARK ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCATERING DANMARK ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat947.557 kr.
EBITDA14.486.226 kr.
Ansatte90

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
63.547.379 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
50.538.355 kr.
Andre driftsomkostninger
-1.477.202 kr.
EBITDA
14.486.226 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.497.947 kr.
EBIT
9.988.279 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
113.917 kr.
Finansielle omkostninger
474.926 kr.
Resultat før skat
9.627.270 kr.
Skat
2.094.000 kr.
Årets resultat
947.557 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.312.724 kr.
Materielle anlægsaktiver10.463.771 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.608.715 kr.
Anlægsaktiver i alt15.385.210 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.200.406 kr.
Tilgodehavender i alt5.212.317 kr.
Likvide beholdninger13.186.919 kr.
Omsætningsaktiver i alt20.599.642 kr.
Aktiver
Aktiver i alt36.283.452 kr.
Egenkapital
Selskabskapital602.000 kr.
Overført resultat-491.358 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt110.642 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt7.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld2.016.030 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.016.030 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld19.412.990 kr.
Anden kortfristet gæld13.307.290 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt32.720.280 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt34.736.310 kr.
Passiver
Passiver i alt34.853.952 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.988.279 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.497.947 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-8.443.713 kr.
Ændring i arbejdskapital
-205.364 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.837.149 kr.
Modtagne renter
113.917 kr.
Betalte renter
-474.927 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
5.476.139 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-396.594 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.493.258 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.267.089 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
84.395 kr.
Afdrag på lån
-4.513.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.130.900 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.297.705 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
911.345 kr.
  • Balancekonsistens