Opret bruger
CH

Årsrapport 2024

CAHEMO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCAHEMO HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.122.797 kr.
EBITDA-4.470.678 kr.
Ansatte28

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
14.733.496 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
19.204.174 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-4.470.678 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
773.257 kr.
EBIT
-5.243.935 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
929.671 kr.
Finansielle omkostninger
640.448 kr.
Resultat før skat
-4.954.712 kr.
Skat
-1.831.915 kr.
Årets resultat
-3.122.797 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver91.015.793 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.163.314 kr.
Anlægsaktiver i alt92.179.107 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger25.900.787 kr.
Tilgodehavender i alt28.886.063 kr.
Likvide beholdninger105.270 kr.
Omsætningsaktiver i alt54.892.120 kr.
Aktiver
Aktiver i alt147.071.227 kr.
Egenkapital
Selskabskapital6.000.000 kr.
Overført resultat82.159.282 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt88.159.282 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser17.481.451 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt17.481.451 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing9.777.123 kr.
Anden langfristet gæld3.528.754 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.305.877 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.607.070 kr.
Leverandørgæld18.747.296 kr.
Anden kortfristet gæld2.770.251 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt28.124.617 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt41.430.494 kr.
Passiver
Passiver i alt147.071.227 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.243.935 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
773.257 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
55.656 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.887.050 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-7.302.072 kr.
Modtagne renter
905.110 kr.
Betalte renter
-640.448 kr.
Betalt skat
-1.941.056 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.978.466 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.328.114 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.218.111 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.528.754 kr.
Afdrag på lån
6.605.732 kr.
Udbyttebetaling
-1.950.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
8.184.486 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.012.091 kr.
  • Balancekonsistens