Opret bruger
CH

Årsrapport 2024

C.A.A. HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedC.A.A. HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode2/4 - 1/4
Offentliggjort10. sep. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat10.496.897 kr.
EBITDA16.222.516 kr.
Ansatte47

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
23.146.071 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
23.985.485 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
450.144 kr.
Administrationsomkostninger
11.347.958 kr.
Andre driftsomkostninger
-28.860.032 kr.
EBITDA
16.222.516 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.022.150 kr.
EBIT
14.200.366 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
186.926 kr.
Finansielle omkostninger
924.080 kr.
Resultat før skat
13.463.212 kr.
Skat
2.966.315 kr.
Årets resultat
10.496.897 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver49.837.045 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt49.837.045 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger823.733 kr.
Tilgodehavender i alt30.732.179 kr.
Værdipapirer2.741.350 kr.
Likvide beholdninger11.264.955 kr.
Omsætningsaktiver i alt45.562.217 kr.
Aktiver
Aktiver i alt95.399.262 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat52.621.008 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte850.000 kr.
Egenkapital i alt53.596.008 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.081.217 kr.
Andre hensættelser550.000 kr.
Hensættelser i alt7.631.217 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.580.100 kr.
Anden langfristet gæld635.354 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.215.454 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån513.426 kr.
Leverandørgæld14.207.694 kr.
Anden kortfristet gæld5.235.463 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt19.956.583 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt34.172.037 kr.
Passiver
Passiver i alt95.399.262 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.200.366 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.022.150 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.980.328 kr.
Betalt skat
-620.170 kr.
Pengestrømme fra drift
14.781.384 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-17.490.989 kr.
Pengestrømme fra investering
-16.821.984 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
12.814.631 kr.
Afdrag på lån
-2.843.668 kr.
Udbyttebetaling
-850.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
9.120.963 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.080.363 kr.
  • Balancekonsistens