Opret bruger
ARMORICA DANMARK ApS logo

Årsrapport 2022

ARMORICA DANMARK ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedARMORICA DANMARK ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort10. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.002.011.000 kr.
Resultat-41.539.000 kr.
EBITDA33.067.000 kr.
Ansatte664

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.002.011.000 kr.
Vareforbrug
626.235.000 kr.
Bruttofortjeneste
375.776.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
342.709.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
33.067.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
52.519.000 kr.
EBIT
-19.452.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.162.000 kr.
Finansielle omkostninger
27.756.000 kr.
Resultat før skat
-45.046.000 kr.
Skat
-3.507.000 kr.
Årets resultat
-41.539.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver180.429.000 kr.
Materielle anlægsaktiver164.870.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.430.000 kr.
Anlægsaktiver i alt348.729.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.156.000 kr.
Tilgodehavender i alt324.457.000 kr.
Likvide beholdninger104.598.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt435.211.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt783.940.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat-96.781.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-96.741.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser25.201.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt25.201.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing67.226.000 kr.
Anden langfristet gæld382.757.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt449.983.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån127.963.000 kr.
Leverandørgæld124.114.000 kr.
Anden kortfristet gæld153.420.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt405.497.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt855.480.000 kr.
Passiver
Passiver i alt783.940.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-19.452.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
52.519.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
12.488.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
45.555.000 kr.
Modtagne renter
2.162.000 kr.
Betalte renter
27.758.000 kr.
Betalt skat
87.000 kr.
Pengestrømme fra drift
19.872.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-51.794.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-118.671.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-164.981.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
167.298.000 kr.
Afdrag på lån
201.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-14.922.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
182.019.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
36.910.000 kr.
  • Balancekonsistens